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Private Management Group

Private Management Group Portfolio-Positionen

AUM 3,63 Mrd. $ Umschlag 6,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,02 %
 

Private Management Group is an investment adviser that builds individual stock and bond portfolios for clients, favouring value-priced shares in high quality companies with strong long-term growth. It has been advising investors since 1986 and is owned and run by its two co-presidents, Dennis Reiland and Robert Summers, who also manage portfolios.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+273,39 %
AUM
3,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
-165 Mio. $
Kapitalfluss
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss %
0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,55 %
Position
328
Neu
8
Aufgestockt
112
Reduziert
140
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+36,9 Mio. $
2
RYN-Symbol
Rayonier
RYN
+36,6 Mio. $
3
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+34,4 Mio. $
4
HUN-Symbol
Huntsman Corp
HUN
+34,2 Mio. $
5
BIPC-Symbol
Brookfield Infrastructure
BIPC
+32,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OGN-Symbol
Organon & Co
OGN
+40,9 Mio. $
2
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+35,8 Mio. $
3
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+34,2 Mio. $
4
CNC-Symbol
Centene
CNC
+26,3 Mio. $
5
PEBO-Symbol
Peoples Bancorp
PEBO
+20 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,86 %
2 Immobilien 14,49 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,6 %
4 Technologie 8,38 %
5 Basiskonsumgüter 7,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAC-Symbol
151
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
4,39 Mio. $ 0,12 %
80.603
+84
+0,1 % +5.118 $
2020 Q4
23 Quartale
C-Symbol
152
Citigroup
C
205 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,11 %
30.372
+92
+0,3 % +12.390 $
2025 Q2
5 Quartale
KO-Symbol
153
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,11 %
45.546
-479
-1 % -41.545 $
2021 Q4
19 Quartale
CSCO-Symbol
154
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,11 %
35.899
+69
+0,2 % +7.774 $
2024 Q4
7 Quartale
FSP-Symbol
155
Franklin Street Properties
FSP
41,6 Mio. $
3,83 Mio. $ 0,11 %
10.157.484
-3.691
-0 % -1.589 $
2014 Q1
50 Quartale
GGZ-Symbol
156
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
116 Mio. $
3,77 Mio. $ 0,1 %
244.139
-6.688
-3 % -108.214 $
2017 Q1
38 Quartale
MCD-Symbol
157
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,1 %
15.819
+10
+0,1 % +2.632 $
2020 Q1
26 Quartale
MO-Symbol
158
Altria Group
MO
131 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,1 %
53.393
-519
-1 % -36.040 $
2025 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
159
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
3,41 Mio. $ 0,09 %
13.687
+236
+2 % +59.962 $
2018 Q4
31 Quartale
PSX-Symbol
160
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,09 %
12.791
– –
2025 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
161
Merck
MRK
364 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,09 %
22.122
-160
-0,7 % -22.109 $
2013 Q2
53 Quartale
PEBO-Symbol
162
Peoples Bancorp
PEBO
1,38 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,08 %
78.859
-501.610
-86 % -20 Mio. $
2014 Q3
48 Quartale
XRX-Symbol
163
Xerox
XRX
125 Mio. $
2,88 Mio. $ 0,08 %
909.102
-24.943
-3 % -76.104 $
2025 Q2
5 Quartale
OKE-Symbol
164
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,08 %
33.368
+15
+0 % +1.380 $
2023 Q3
12 Quartale
MPLX-Symbol
165
MPLX
MPLX
58 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,08 %
50.000
– –
2025 Q2
5 Quartale
BAM-Symbol
166
Brookfield Asset Management
BAM
82,3 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,08 %
62.950
-412
-0,7 % -20.111 $
2022 Q4
15 Quartale
INVH-Symbol
167
Invitation Homes
INVH
15,5 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,07 %
102.930
-942
-0,9 % -27.453 $
2026 Q2
1 Quartal
SGOV-Symbol
168
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,07 %
26.909
-1.235
-4 % -124.189 $
2023 Q3
12 Quartale
TRGP-Symbol
169
Targa Resources
TRGP
63,8 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,07 %
10.000
– –
2025 Q2
5 Quartale
T-Symbol
170
AT&T
T
149 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,07 %
110.628
-343
-0,3 % -8.275 $
2023 Q1
14 Quartale
FDX-Symbol
171
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,07 %
9.302
+1
+0 % +314 $
2018 Q4
31 Quartale
COP-Symbol
172
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,07 %
20.685
+69
+0,3 % +8.549 $
2025 Q2
5 Quartale
CFG-Symbol
173
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,07 %
40.565
– –
2025 Q2
5 Quartale
CVS-Symbol
174
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,07 %
30.168
+27
+0,1 % +2.643 $
2025 Q2
5 Quartale
FLL-Symbol
175
Full House Resorts
FLL
19,6 Mio. $
2,54 Mio. $ 0,07 %
1.786.253
+42.412
+2 % +92.908 $
2024 Q3
8 Quartale
5 6
7
8 9

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SAI
Systematic Alpha Investments Princeton, New Jersey 3,72 Mrd. $ AUM 46,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foxhaven Asset Management
Foxhaven Asset Management Charlottesville, Virginia 3,73 Mrd. $ AUM 2,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Management Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Management Group 328 Positionen im Wert von 3,63 Mrd. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Private Management Group für Q3 2026 weist 8 neu, 112 erhöht, 140 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fiserv Inc: 720.930 Aktien im Wert von 32,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Organon & Co mit einem geschätzten Wert von 40,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Private Management Group im Q3 2026 war Fiserv Inc: 720.930 Aktien im Wert von 32,6 Mio. $.
  • Private Management Group hat seine Position in Brookfield Infrastructure in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Management Group im Q3 2026 entfiel auf Organon & Co und belief sich schätzungsweise auf 40,9 Mio. $.
  • Private Management Group hat seine Position in Warner Bros im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Management Group machen im Q3 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,63 Mrd. $ aus.
  • Private Management Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Private Management Group sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 3,63 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Private Management Group für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .