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Private Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
1,85 Mrd. $
Umschlag
34,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+176,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+226,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
506 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mio. $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
+17,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,41 %
Position
226
Neu
24
Aufgestockt
83
Reduziert
71
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
Lennar Class A
LEN
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+5,21 Mio. $ |
| 4 |
ENI
E
|
+4,47 Mio. $ |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+4,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+4,26 Mio. $ |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+3,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+3,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,08 % |
| 2 | Technologie | 20,4 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,86 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 255.973 $ | 0,05 % |
3.720
+100
| +3 % | +7.319 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
177
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| 254.400 $ | 0,05 % |
2.681
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
178
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 250.710 $ | 0,05 % |
4.664
+314
| +7 % | +16.942 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
179
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
143 Mio. $
| 249.775 $ | 0,05 % |
3.070
-4.699
| -60 % | -398.201 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
180
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
DWAW
89,6 Mio. $
| 248.880 $ | 0,05 % |
8.222
+716
| +10 % | +22.501 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
181
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
| 241.655 $ | 0,05 % |
+3.156
| Neu | +256.451 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
182
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
907 Mio. $
| 237.008 $ | 0,05 % |
+3.381
| Neu | +254.813 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
183
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 234.206 $ | 0,05 % |
1.998
-4.550
| -69 % | -538.432 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
184
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 229.456 $ | 0,05 % |
+871
| Neu | +248.415 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
185
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
| 228.839 $ | 0,05 % |
+1.150
| Neu | +226.188 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
186
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
| 223.448 $ | 0,04 % |
6.137
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
187
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
335 Mio. $
| 221.731 $ | 0,04 % |
+2.315
| Neu | +214.070 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
188
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 221.531 $ | 0,04 % |
4.759
-250
| -5 % | -12.091 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
189
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 214.280 $ | 0,04 % |
+2.000
| Neu | +208.261 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
190
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| 213.146 $ | 0,04 % |
1.774
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
191
Nicht mehr gelistet
Snap One Holdings Corp. Common Stock
SNPO
| 109.281 $ | 0,02 % |
11.827
| – | – |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
192
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
231 Mio. $
| 76.193 $ | 0,02 % |
14.349
| – | – |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
193
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
662 Mio. $
| 68.841 $ | 0,01 % |
13.605
| – | – |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
194
Medical Properties Trust
MPT
1,8 Mrd. $
| 68.784 $ | 0,01 % |
12.621
-219.801
| -95 % | -1,76 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
195
EVgo
EVGO
152 Mio. $
| 55.439 $ | 0,01 % |
16.402
-294.529
| -95 % | -1,21 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
196
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| – | – |
-19.088
| Geschlossen | -4,26 Mio. $ | – |
|
197
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
334 Mio. $
| – | – |
-27.728
| Geschlossen | -559.551 $ | – |
|
198
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
695 Mio. $
| – | – |
-9.752
| Geschlossen | -573.759 $ | – |
|
199
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
246 Mio. $
| – | – |
-10.306
| Geschlossen | -508.647 $ | – |
|
200
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| – | – |
-7.951
| Geschlossen | -576.448 $ | – |
|
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SC
Portfolio-Rückblick von Private Advisory Group für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Private Advisory Group 226 Positionen im Wert von 506 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 505 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Private Advisory Group investierte 17,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lennar Class A: 48.049 Aktien im Wert von 5,22 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 5,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Advisory Group im Q3 2023 war Lennar Class A: 48.049 Aktien im Wert von 5,22 Mio. $.
- Private Advisory Group hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Advisory Group im Q3 2023 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- Private Advisory Group hat seine Position in Albemarle im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Advisory Group machen im Q3 2023 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 506 Mio. $ aus.
- Private Advisory Group eröffnete 24 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Private Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 506 Mio. $.
Auf Grundlage der von Private Advisory Group für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .