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Principal Securities Portfolio-Positionen
AUM
8,59 Mrd. $
Umschlag
11,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+280 Mio. $
(+3,4 %)
Kapitalfluss
+297 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,92 %
Position
1.651
Neu
112
Aufgestockt
906
Reduziert
527
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+64,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+63,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
|
+17,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+67,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+25 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+19,8 Mio. $ |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+18,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,56 % |
| 2 | Technologie | 9,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,83 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Xenia Hotels & Resorts
XHR
2,01 Mrd. $
| 257.373 $ | ﹤0,01 % |
14.251
-2.120
| -13 % | -41.058 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1402
Vita Coco
COCO
3,66 Mrd. $
| 257.017 $ | ﹤0,01 % |
+4.489
| Neu | +284.943 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1403
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,15 Mrd. $
| 256.411 $ | ﹤0,01 % |
703
-366
| -34 % | -141.754 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1404
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
748 Mio. $
| 254.898 $ | ﹤0,01 % |
+2.815
| Neu | +254.696 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1405
Carpenter Technology
CRS
14,3 Mrd. $
| 254.677 $ | ﹤0,01 % |
655
-495
| -43 % | -251.540 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1406
Farmland Partners
FPI
377 Mio. $
| 254.618 $ | ﹤0,01 % |
22.433
+1.302
| +6 % | +13.171 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1407
Standex International
SXI
2,91 Mrd. $
| 254.219 $ | ﹤0,01 % |
931
-510
| -35 % | -152.244 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1408
CenterPoint Energy
CNP
27,4 Mrd. $
| 254.077 $ | ﹤0,01 % |
6.904
+32
| +0,5 % | +1.304 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1409
Workday
WDAY
46,9 Mrd. $
| 253.502 $ | ﹤0,01 % |
+1.331
| Neu | +231.871 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1410
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,64 Mrd. $
| 253.259 $ | ﹤0,01 % |
11.069
-188
| -2 % | -4.485 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1411
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,47 Mrd. $
| 253.093 $ | ﹤0,01 % |
2.444
+210
| +9 % | +23.066 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1412
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,99 Mrd. $
| 252.852 $ | ﹤0,01 % |
10.104
-1.416
| -12 % | -35.512 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1413
Credit Acceptance
CACC
5,13 Mrd. $
| 252.225 $ | ﹤0,01 % |
475
-32
| -6 % | -18.977 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1414
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September
DDTS
41,1 Mio. $
| 248.657 $ | ﹤0,01 % |
10.830
+1.215
| +13 % | +27.741 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1415
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
807 Mio. $
| 247.397 $ | ﹤0,01 % |
2.604
-25.275
| -91 % | -2,39 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1416
Alignment Healthcare
ALHC
1,52 Mrd. $
| 246.579 $ | ﹤0,01 % |
30.218
+2.277
| +8 % | +34.007 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1417
BWX Technologies
BWXT
11,2 Mrd. $
| 246.052 $ | ﹤0,01 % |
+1.796
| Neu | +293.230 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1418
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
1,08 Mrd. $
| 245.801 $ | ﹤0,01 % |
11.578
+735
| +7 % | +16.578 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1419
Innovator US Equity Accelerated ETF Quarterly
XDSQ
68,5 Mio. $
| 245.795 $ | ﹤0,01 % |
+5.489
| Neu | +241.527 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1420
MongoDB
MDB
27 Mrd. $
| 245.770 $ | ﹤0,01 % |
705
+96
| +16 % | +36.245 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1421
VSE Corp
VSEC
5,12 Mrd. $
| 245.733 $ | ﹤0,01 % |
1.492
-232
| -13 % | -47.631 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1422
Churchill Downs
CHDN
6,82 Mrd. $
| 244.900 $ | ﹤0,01 % |
3.236
-439
| -12 % | -37.571 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1423
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
| 244.866 $ | ﹤0,01 % |
1.608
-60
| -4 % | -9.029 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1424
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,24 Mrd. $
| 244.653 $ | ﹤0,01 % |
5.969
+1.326
| +29 % | +57.979 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1425
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
279 Mio. $
| 244.113 $ | ﹤0,01 % |
5.905
-202
| -3 % | -8.642 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Principal Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Principal Securities 1.651 Positionen im Wert von 8,59 Mrd. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 8,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Principal Securities investierte 297 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 112 neue Positionen und stockte 906 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 245.938 Aktien im Wert von 5,13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 67,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Principal Securities im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 245.938 Aktien im Wert von 5,13 Mio. $.
- Principal Securities hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Principal Securities im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 67,3 Mio. $.
- Principal Securities hat seine Position in Global X SuperDividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Principal Securities machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,59 Mrd. $ aus.
- Principal Securities eröffnete 112 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Principal Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 8,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Principal Securities für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .