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Principal Securities Portfolio-Positionen
AUM
8,59 Mrd. $
Umschlag
11,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+280 Mio. $
(+3,4 %)
Kapitalfluss
+297 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,92 %
Position
1.651
Neu
112
Aufgestockt
906
Reduziert
527
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+64,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+63,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
|
+17,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+67,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+25 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+19,8 Mio. $ |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+18,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,56 % |
| 2 | Technologie | 9,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,83 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Neurocrine Biosciences
NBIX
16,9 Mrd. $
| 569.204 $ | 0,01 % |
4.013
+1.126
| +39 % | +181.002 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1027
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
| 568.714 $ | 0,01 % |
23.696
+3.132
| +15 % | +76.954 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1028
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,4 Mrd. $
| 568.208 $ | 0,01 % |
3.527
+86
| +2 % | +14.212 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1029
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,79 Mrd. $
| 568.052 $ | 0,01 % |
27.805
+7.487
| +37 % | +153.489 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1030
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
590 Mio. $
| 565.091 $ | 0,01 % |
12.659
+7.242
| +134 % | +334.980 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1031
Toast
TOST
20,1 Mrd. $
| 564.841 $ | 0,01 % |
19.484
+5.693
| +41 % | +183.343 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1032
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
1,34 Mrd. $
| 564.103 $ | 0,01 % |
6.145
+2.087
| +51 % | +197.739 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1033
Okta
OKTA
32 Mrd. $
| 560.624 $ | 0,01 % |
2.681
+349
| +15 % | +55.250 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1034
Barclays
BCS
76 Mrd. $
| 560.215 $ | 0,01 % |
23.083
-56.785
| -71 % | -1,53 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1035
Exelixis
EXEL
16,8 Mrd. $
| 557.640 $ | 0,01 % |
9.547
-1.690
| -15 % | -94.237 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1036
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
| 557.145 $ | 0,01 % |
3.882
+42
| +1 % | +6.204 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1037
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,73 Mrd. $
| 556.858 $ | 0,01 % |
28.210
+3.179
| +13 % | +65.107 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1038
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
390 Mio. $
| 555.808 $ | 0,01 % |
12.632
+744
| +6 % | +33.552 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1039
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
241 Mio. $
| 555.500 $ | 0,01 % |
8.654
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1040
Tradeweb Markets
TW
27,8 Mrd. $
| 554.127 $ | 0,01 % |
5.495
+196
| +4 % | +20.135 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1041
Atlassian
TEAM
37,8 Mrd. $
| 553.648 $ | 0,01 % |
+3.088
| Neu | +445.068 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1042
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| 552.701 $ | 0,01 % |
7.139
+411
| +6 % | +33.415 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1043
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,48 Mrd. $
| 552.573 $ | 0,01 % |
9.620
+152
| +2 % | +9.116 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1044
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
| 549.661 $ | 0,01 % |
5.747
-6.181
| -52 % | -745.222 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1045
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 549.234 $ | 0,01 % |
8.614
+2.422
| +39 % | +170.468 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1046
Simplify MBS ETF
MTBA
876 Mio. $
| 549.187 $ | 0,01 % |
11.745
+1.701
| +17 % | +82.319 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1047
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
1,65 Mrd. $
| 548.335 $ | 0,01 % |
+11.637
| Neu | +536.537 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1048
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
1,33 Mrd. $
| 548.158 $ | 0,01 % |
16.407
-153
| -0,9 % | -5.212 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1049
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
| 545.578 $ | 0,01 % |
2.304
-1.201
| -34 % | -326.939 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1050
Ferrari
RACE
72 Mrd. $
| 544.490 $ | 0,01 % |
1.386
+108
| +8 % | +43.250 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Principal Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Principal Securities 1.651 Positionen im Wert von 8,59 Mrd. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 8,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Principal Securities investierte 297 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 112 neue Positionen und stockte 906 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 245.938 Aktien im Wert von 5,13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 67,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Principal Securities im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 245.938 Aktien im Wert von 5,13 Mio. $.
- Principal Securities hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Principal Securities im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 67,3 Mio. $.
- Principal Securities hat seine Position in Global X SuperDividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Principal Securities machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,59 Mrd. $ aus.
- Principal Securities eröffnete 112 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Principal Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 8,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Principal Securities für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .