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Principal Securities Portfolio-Positionen
AUM
8,59 Mrd. $
Umschlag
11,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+280 Mio. $
(+3,4 %)
Kapitalfluss
+297 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,92 %
Position
1.651
Neu
112
Aufgestockt
906
Reduziert
527
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+64,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+63,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
|
+17,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+67,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+25 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+19,8 Mio. $ |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+18,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,56 % |
| 2 | Technologie | 9,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,83 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,02 % |
24.211
+1.510
| +7 % | +116.241 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
602
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
28.600
+299
| +1 % | +17.874 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
603
Cooper Companies
COO
11,9 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
30.054
-1.501
| -5 % | -102.596 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
604
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
17.097
+856
| +5 % | +92.360 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
605
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
6.152
-134
| -2 % | -42.102 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
606
John Hancock Hedged Equity & Income Fund
HEQ
134 Mio. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
150.950
-2.427
| -2 % | -27.999 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
607
Tapestry
TPR
26 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
14.622
+543
| +4 % | +72.575 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
608
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
308 Mio. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
162.619
-6.055
| -4 % | -67.335 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
609
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,02 % |
23.764
-759
| -3 % | -56.730 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
610
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,02 % |
43.521
+15.949
| +58 % | +735.319 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
611
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,02 % |
3.622
+524
| +17 % | +254.307 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
612
Cheniere Energy
LNG
63 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,02 % |
6.113
-917
| -13 % | -246.539 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
613
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,53 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,02 % |
69.712
+6.745
| +11 % | +160.862 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
614
Live Nation Entertainment
LYV
42,1 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,02 % |
9.686
-655
| -6 % | -116.924 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
615
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,02 % |
34.809
-883
| -2 % | -43.819 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
616
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,02 % |
13.711
+950
| +7 % | +120.284 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
617
Fabrinet
FN
11,7 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
3.829
-238
| -6 % | -109.216 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
618
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
10.071
-2.554
| -20 % | -428.125 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
619
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
37.083
-4.174
| -10 % | -193.252 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
620
Warner Music
WMG
16,9 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
57.596
-2.534
| -4 % | -69.839 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
621
Teradyne
TER
39 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
3.957
+319
| +9 % | +117.665 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
622
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,66 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,02 % |
24.048
+375
| +2 % | +23.737 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
623
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
753 Mio. $
| 1,58 Mio. $ | 0,02 % |
49.132
+649
| +1 % | +20.911 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
624
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,83 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,02 % |
89.684
-2.431
| -3 % | -44.628 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
625
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
602 Mio. $
| 1,57 Mio. $ | 0,02 % |
28.248
+16.778
| +146 % | +985.385 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Principal Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Principal Securities 1.651 Positionen im Wert von 8,59 Mrd. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 8,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Principal Securities investierte 297 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 112 neue Positionen und stockte 906 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 245.938 Aktien im Wert von 5,13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 67,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Principal Securities im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 245.938 Aktien im Wert von 5,13 Mio. $.
- Principal Securities hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Principal Securities im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 67,3 Mio. $.
- Principal Securities hat seine Position in Global X SuperDividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Principal Securities machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,59 Mrd. $ aus.
- Principal Securities eröffnete 112 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Principal Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 8,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Principal Securities für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .