Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Prem Watsa Fairfax Financial Holdings
AUM
2,64 Mrd. $
Umschlag
25,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,46 %
Prem Watsa is the founder and chairman of Fairfax Financial Holdings, a Canada-based insurance and investment company frequently compared to a Berkshire-style model. Fairfax combines underwriting operations with a value-oriented investment portfolio managed with a long-term horizon. Watsa is known for contrarian positioning, careful attention to insurance float, and candid annual letters.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+491,9 %
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
-132 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-550 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,49 %
Position
34
Neu
4
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RFP
Resolute Forest Products Inc.
RFP
|
+8,36 Mio. $ |
| 2 |
LXK
Lexmark Intl Inc
LXK
|
+598.499 $ |
| 3 |
CVT
CVENT, INC.
CVT
|
+481.037 $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+209.089 $ |
| 5 |
NOV
NOV
|
+205.557 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ICICI Bank
IBN
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
EMWP
Eros Media World PLC
EMWP
|
+1,34 Mio. $ |
| 4 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+559.000 $ |
| 5 |
ADT Corp
ADT
|
+515.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 34,12 % |
| 2 | Sonstiges | 32,46 % |
| 3 | Grundstoffe | 11,51 % |
| 4 | Immobilien | 11,12 % |
| 5 | Energie | 3,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BlackBerry
BB
5,22 Mrd. $
| 313 Mio. $ | 20,5 % |
46.724.700
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 207 Mio. $ | 13,54 % |
1.425.175
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| 170 Mio. $ | 11,12 % |
8.954.948
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
RFP
4
Nicht mehr gelistet
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| 162 Mio. $ | 10,58 % |
30.548.190
+1.500.000
| +5 % | +8,36 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
139 Mio. $
| 51,2 Mio. $ | 3,36 % |
3.853.459
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
XCO
6
Nicht mehr gelistet
Exco Resources
XCO
| 33,2 Mio. $ | 2,17 % |
1.702.594
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
PTVCB
7
Nicht mehr gelistet
Protective Insurance Corporation Class B Common Stock
PTVCB
| 23,9 Mio. $ | 1,57 % |
969.875
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Helmerich & Payne
HP
3,8 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 1,54 % |
349.974
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,66 % |
82.850
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
POSCO
PKX
15,2 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 0,56 % |
191.879
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
11
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 0,48 % |
221.340
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,34 % |
335.138
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
TRQ
13
Nicht mehr gelistet
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| 3,88 Mio. $ | 0,25 % |
115.040
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
14
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,21 % |
69.300
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 2,82 Mio. $ | 0,18 % |
19.500
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
6
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Rayonier Advanced Materials
RYAM
382 Mio. $
| 951.000 $ | 0,06 % |
70.000
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
18
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 936.000 $ | 0,06 % |
23.200
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Usg
USG
| 884.000 $ | 0,06 % |
32.800
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
LXK
20
Nicht mehr gelistet
Lexmark Intl Inc
LXK
| 611.000 $ | 0,04 % |
+16.200
| Neu | +598.499 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CVT
21
Nicht mehr gelistet
CVENT, INC.
CVT
| 518.000 $ | 0,03 % |
+14.500
| Neu | +481.037 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
22
New Oriental
EDU
8,26 Mrd. $
| 465.000 $ | 0,03 % |
11.100
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
Enovis
ENOV
1,6 Mrd. $
| 431.000 $ | 0,03 % |
9.470
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
24
Stride
LRN
3,19 Mrd. $
| 413.000 $ | 0,03 % |
33.133
| – | – |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
25
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,02 % |
29.400
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CL
Portfolio-Rückblick von Prem Watsa für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Prem Watsa 34 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Prem Watsa zog in Q2 2016 netto 550 Mio. $ ab und schloss 6 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war BCE – eine Position im geschätzten Wert von 12,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Prem Watsa eine neue Position in Lexmark Intl Inc im Wert von 611.000 $.
- Der größte Kauf von Prem Watsa im Q2 2016 war Lexmark Intl Inc: 16.200 Aktien im Wert von 611.000 $.
- Prem Watsa hat seine Position in Resolute Forest Products Inc. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,36 Mio. $.
- Prem Watsa hat seine Position in BCE im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prem Watsa machen im Q2 2016 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
- Prem Watsa eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Prem Watsa sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fairfax Financial Holdings für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .