Portside Wealth Groups State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Portside Wealth Group Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-1.890	Geschlossen	-203.780 $	–	530
2026 Q2	203.780 $	Verkaufen	1.890 -393	-17 %	-40.734 $	0,02 %	492
2026 Q1	208.940 $	Verkaufen	2.283 -305	-12 %	-28.475 $	0,03 %	443
2025 Q4	230.850 $	Verkaufen	2.588 -1.066	-29 %	-96.908 $	0,03 %	418
2025 Q3	330.687 $	Kaufen	+3.654	Neu	+314.291 $	0,05 %	353
2025 Q1	–	Verkaufen	-6.242	Geschlossen	-486.205 $	–	432
2024 Q4	486.205 $	Verkaufen	6.242 -2.019	-24 %	-159.216 $	0,08 %	232
2024 Q3	632.726 $	Kaufen	+8.261	Neu	+606.828 $	0,11 %	194
2023 Q4	–	Verkaufen	-27.871	Geschlossen	-1,89 Mio. $	–	367
2023 Q3	1,89 Mio. $	Verkaufen	27.871 -1.288	-4 %	-89.795 $	0,36 %	76
2023 Q2	2,04 Mio. $	Kaufen	+29.159	Neu	+1,96 Mio. $	0,38 %	71

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas 414 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NTV Asset Management Charleston, West Virginia 1,08 Mrd. $ AUM 23,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Paladin Partners Hartland, Wisconsin 162 Mio. $ AUM 13,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Portside Wealth Group: Q3 2026 im Rückblick

Portside Wealth Group hat die Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.890 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 203.780 $.

Portside Wealth Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in CWB und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 2,04 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 159 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Portside Wealth Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Portside Wealth Group verkaufte 1.890 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 203.780 $.
Portside Wealth Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Portside Wealth Group in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q2 2023 mit 2,04 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 159 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Portside Wealth Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .