Phillips Financial Management
SMLF-Symbol

Phillips Financial Managements iShares US Small Cap Equity Factor ETF SMLF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu SMLF Fondsaktivität für SMLF
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		2,8 Mio. $ Kaufen
33.541
+15
+0 % +1.309 $ 0,21 % 63
2026
Q2 		2,99 Mio. $ Verkaufen
33.526
-3.816
-10 % -318.254 $ 0,22 % 63
2026
Q1 		2,82 Mio. $ Verkaufen
37.342
-2.375
-6 % -184.474 $ 0,2 % 69
2025
Q4 		2,97 Mio. $ Verkaufen
39.717
-262
-0,7 % -19.523 $ 0,19 % 68
2025
Q3 		2,97 Mio. $ Verkaufen
39.979
-2.289
-5 % -163.763 $ 0,2 % 67
2025
Q2 		2,87 Mio. $ Verkaufen
42.268
-17.220
-29 % -1,09 Mio. $ 0,21 % 66
2025
Q1 		3,7 Mio. $ Verkaufen
59.488
-5.513
-8 % -370.803 $ 0,29 % 57
2024
Q4 		4,39 Mio. $ Verkaufen
65.001
-7.538
-10 % -522.237 $ 0,35 % 55
2024
Q3 		4,81 Mio. $ Verkaufen
72.539
-7.370
-9 % -468.633 $ 0,37 % 55
2024
Q2 		4,89 Mio. $ Verkaufen
79.909
-8.040
-9 % -493.203 $ 0,4 % 53
2024
Q1 		5,59 Mio. $ Verkaufen
87.949
-9.140
-9 % -545.913 $ 0,46 % 49
2023
Q4 		5,71 Mio. $ Verkaufen
97.089
-12.005
-11 % -631.953 $ 0,5 % 47
2023
Q3 		5,64 Mio. $ Verkaufen
109.094
-22.069
-17 % -1,2 Mio. $ 0,54 % 44
2023
Q2 		7,03 Mio. $ Verkaufen
131.163
-33.566
-20 % -1,71 Mio. $ 0,65 % 37
2023
Q1 		8,44 Mio. $ Verkaufen
164.729
-12.713
-7 % -667.037 $ 0,81 % 33
2022
Q4 		8,81 Mio. $ Verkaufen
177.442
-11.203
-6 % -558.197 $ 0,9 % 30
2022
Q3 		8,44 Mio. $ Verkaufen
188.645
-3.902
-2 % -193.075 $ 0,93 % 28
2022
Q2 		9,03 Mio. $ Verkaufen
192.547
-4.603
-2 % -234.977 $ 0,98 % 29
2022
Q1 		10,8 Mio. $ Kaufen
197.150
+10.785
+6 % +585.361 $ 1,02 % 25
2021
Q4 		10,7 Mio. $ Kaufen
186.365
+2.943
+2 % +166.422 $ 1,05 % 26
2021
Q3 		9,9 Mio. $ Kaufen
183.422
+32.690
+22 % +1,78 Mio. $ 1,02 % 26
2021
Q2 		8,27 Mio. $ Kaufen
150.732
+28.371
+23 % +1,53 Mio. $ 0,85 % 28
2021
Q1 		6,42 Mio. $ Verkaufen
122.361
-4.832
-4 % -244.059 $ 0,79 % 28
2020
Q4 		5,82 Mio. $ Verkaufen
127.193
-2.090
-2 % -87.980 $ 0,79 % 28
2020
Q3 		4,82 Mio. $ Kaufen
129.283
+2.735
+2 % +102.392 $ 0,75 % 31
2020
Q2 		4,52 Mio. $ Kaufen
126.548
+10.369
+9 % +345.963 $ 0,74 % 31
2020
Q1 		3,25 Mio. $ Kaufen
116.179
+16.419
+16 % +633.798 $ 0,64 % 33
2019
Q4 		4,28 Mio. $ Kaufen
99.760
+15.221
+18 % +630.563 $ 0,7 % 30
2019
Q3 		3,37 Mio. $ Kaufen
84.539
+11.669
+16 % +466.144 $ 0,59 % 35
2019
Q2 		2,94 Mio. $ Kaufen
72.870
+18.099
+33 % +728.260 $ 0,54 % 36
2019
Q1 		2,22 Mio. $ Kaufen
54.771
+15.695
+40 % +622.335 $ 0,42 % 43
2018
Q4 		1,4 Mio. $ Kaufen
+39.076
Neu +1,54 Mio. $ 0,3 % 50

Weitere Fonds mit SMLF im Portfolio

Acropolis Investment Management
Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri 2,49 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Annex Advisory Services
Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin 6,11 Mrd. $ AUM 13,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cornerstone Planning Group
Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Center for Financial Services
Pacific Center for Financial Services San Ramon, California 477 Mio. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YHB Investment Advisors
YHB Investment Advisors West Hartford, Connecticut 1,59 Mrd. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Family Office Research
Family Office Research Bethesda, Maryland 260 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sound Income Strategies
Sound Income Strategies Ft Lauderdale, Florida 2,24 Mrd. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WC
Weil Company San Diego, California 580 Mio. $ AUM 14,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Redhawk Wealth Advisors
Redhawk Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 987 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Trust Services
Wealth Enhancement Trust Services Sioux Falls, South Dakota 937 Mio. $ AUM 18,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMLF-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management erhöhte seine Beteiligung an iShares US Small Cap Equity Factor ETF (SMLF) im Q3 2026 um 0,04 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.309 $ und erhöhte die Position damit auf 33.541 Aktien im Wert von 2,8 Mio. $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #63.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SMLF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 10,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 63 von Wall St. Rank erfasste Fonds SMLF.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 33.541 Aktien von iShares US Small Cap Equity Factor ETF im Wert von 2,8 Mio. $.
  • Phillips Financial Management kaufte im Q3 2026 15 Aktien von iShares US Small Cap Equity Factor ETF im geschätzten Wert von 1.309 $.
  • iShares US Small Cap Equity Factor ETF machte in Q3 2026 0,21 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 63.
  • Phillips Financial Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares US Small Cap Equity Factor ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Phillips Financial Management in iShares US Small Cap Equity Factor ETF erreichte im Q1 2022 mit 10,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 63 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Small Cap Equity Factor ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .