Perigon Wealth Management
FNDA-Symbol

Perigon Wealth Managements Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perigon Wealth Management Aktiendetails zu FNDA Fondsaktivität für FNDA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		536.359 $ Verkaufen
14.092
-39
-0,3 % -1.391 $ 0,01 % 859
2026
Q1 		458.258 $ Kaufen
14.131
+235
+2 % +7.865 $ 0,01 % 840
2025
Q4 		437.869 $ Verkaufen
13.896
-2.405
-15 % -74.985 $ 0,01 % 855
2025
Q3 		507.946 $ Kaufen
16.301
+823
+5 % +24.996 $ 0,01 % 735
2025
Q2 		443.457 $ Kaufen
15.478
+2
+0 % +54 $ 0,01 % 705
2025
Q1 		423.890 $ Kaufen
15.476
+132
+0,9 % +3.862 $ 0,01 % 687
2024
Q4 		465.237 $ Kaufen
15.344
+824
+6 % +25.168 $ 0,01 % 659
2024
Q3 		432.465 $ Kaufen
14.520
+1.896
+15 % +54.493 $ 0,01 % 661
2024
Q2 		346.660 $ Verkaufen
12.624
-1.408
-10 % -38.836 $ 0,01 % 639
2024
Q1 		400.127 $ Kaufen
14.032
+802
+6 % +21.866 $ 0,01 % 591
2023
Q4 		366.165 $ Kaufen
13.230
+1.654
+14 % +41.021 $ 0,01 % 597
2023
Q3 		280.678 $ Verkaufen
11.576
-76
-0,7 % -1.938 $ 0,01 % 612
2023
Q2 		293.912 $ Kaufen
11.652
+4
+0 % +96 $ 0,01 % 615
2023
Q1 		283.466 $ Kaufen
11.648
+2
+0 % +50 $ 0,02 % 555
2022
Q4 		272.051 $ Halten
11.646
– – 0,02 % 560
2022
Q3 		248.000 $ Halten
11.646
– – 0,02 % 478
2022
Q2 		263.000 $ Kaufen
11.646
+468
+4 % +11.554 $ 0,02 % 460
2022
Q1 		299.000 $ Kaufen
11.178
+2.536
+29 % +67.302 $ 0,02 % 455
2021
Q4 		240.000 $ Kaufen
+8.642
Neu +238.072 $ 0,02 % 509
2021
Q1 		– Verkaufen
-7.142
Geschlossen -153.000 $ – 685
2020
Q4 		153.000 $ Kaufen
+7.142
Neu +137.714 $ 0,02 % 449
2018
Q2 		– Verkaufen
-750
Geschlossen -14.000 $ – 372
2018
Q1 		14.000 $ Halten
750
– – 0,01 % 481
2017
Q4 		14.000 $ Verkaufen
750
-1.450
-66 % -26.838 $ 0,01 % 460
2017
Q3 		40.000 $ Halten
2.200
– – 0,01 % 365
2017
Q2 		38.000 $ Halten
2.200
– – 0,01 % 401
2017
Q1 		38.000 $ Halten
2.200
– – 0,01 % 414
2016
Q4 		38.000 $ Kaufen
+2.200
Neu +35.450 $ 0,01 % 388

Weitere Fonds mit FNDA im Portfolio

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee 2,02 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota 1,08 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,6 Mrd. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,4 Mrd. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWP
Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDA-Position von Perigon Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Perigon Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) im Q2 2026 um 0,28 %, verkaufte schätzungsweise 1.391 $ und hielt danach 14.092 Aktien im Wert von 536.359 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #859.

Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in FNDA und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 488 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDA.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Perigon Wealth Management 14.092 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Wert von 536.359 $.
  • Perigon Wealth Management verkaufte 39 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1.391 $.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Perigon Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 859.
  • Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Small Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Perigon Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .