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PEAK6 Group Portfolio-Positionen
AUM
23,4 Mrd. $
Umschlag
43,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
23,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+428 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
-411 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,94 %
Position
5.405
Neu
1.175
Aufgestockt
1.328
Reduziert
1.604
Geschlossen
1.187
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+81,8 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+54,5 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+23,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+69,9 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+33,8 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+30,2 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+26 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+25,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,36 % |
| 2 | Technologie | 2,1 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4951
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| – | – |
-6.704
| Geschlossen | -563.318 $ | – |
|
|
4952
Put
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| – | – |
-62.700
| Geschlossen | -5,25 Mio. $ | – |
|
4953
SPX Corp
SPXC
7,76 Mrd. $
| – | – |
-3.494
| Geschlossen | -118.533 $ | – |
|
4954
Sensata Technologies
ST
5,61 Mrd. $
| – | – |
-16.395
| Geschlossen | -850.000 $ | – |
|
4955
Put
Stratasys
SSYS
512 Mio. $
| – | – |
-4.300
| Geschlossen | -87.000 $ | – |
|
4956
STAG Industrial
STAG
7,13 Mrd. $
| – | – |
-32.992
| Geschlossen | -843.493 $ | – |
|
4957
CALL
Steris
STE
25,7 Mrd. $
| – | – |
-7.700
| Geschlossen | -719.000 $ | – |
|
4958
Stellantis
STLA
11,1 Mrd. $
| – | – |
-185.485
| Geschlossen | -4,06 Mio. $ | – |
|
4959
CALL
State Street
STT
47,2 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -100.000 $ | – |
|
|
4960
Put
State Street
STT
47,2 Mrd. $
| – | – |
-14.600
| Geschlossen | -1,46 Mio. $ | – |
|
4961
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| – | – |
-113.875
| Geschlossen | -25,7 Mio. $ | – |
|
4962
CALL
Service Properties Trust
SVC
740 Mio. $
| – | – |
-16.360
| Geschlossen | -2,07 Mio. $ | – |
|
|
4963
Service Properties Trust
SVC
740 Mio. $
| – | – |
-979
| Geschlossen | -132.217 $ | – |
|
4964
CALL
Smith & Wesson
SWBI
703 Mio. $
| – | – |
-22.768
| Geschlossen | -181.000 $ | – |
|
4965
Synaptics
SYNA
4,69 Mrd. $
| – | – |
-21.792
| Geschlossen | -988.707 $ | – |
|
4966
CALL
Transact Technologies
TACT
50,1 Mio. $
| – | – |
-18.900
| Geschlossen | -247.000 $ | – |
|
|
4967
Put
Transact Technologies
TACT
50,1 Mio. $
| – | – |
-6.200
| Geschlossen | -81.000 $ | – |
|
4968
CALL
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
4,35 Mrd. $
| – | – |
-8.400
| Geschlossen | -755.000 $ | – |
|
4969
Teradata
TDC
3,18 Mrd. $
| – | – |
-18.530
| Geschlossen | -745.968 $ | – |
|
4970
CALL
Tidewater
TDW
3,94 Mrd. $
| – | – |
-30.900
| Geschlossen | -884.000 $ | – |
|
4971
Put
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -30.000 $ | – |
|
4972
Teradyne
TER
39 Mrd. $
| – | – |
-92.116
| Geschlossen | -3,59 Mio. $ | – |
|
4973
Put
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
51,9 Mrd. $
| – | – |
-11.500
| Geschlossen | -197.000 $ | – |
|
4974
Tredegar Corp
TG
200 Mio. $
| – | – |
-3.567
| Geschlossen | -75.166 $ | – |
|
4975
Trekor Metals
TGB
2,5 Mrd. $
| – | – |
-9.700
| Geschlossen | -11.000 $ | – |
|
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TPCM
Portfolio-Rückblick von PEAK6 Group für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt PEAK6 Group 5.405 Positionen im Wert von 23,4 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PEAK6 Group für Q2 2018 weist 1.175 neu, 1.328 erhöht, 1.604 reduziert und 1.187 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 1.030.000 Aktien im Wert von 87,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Baidu mit einem geschätzten Wert von 69,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von PEAK6 Group im Q2 2018 war Amazon: 1.030.000 Aktien im Wert von 87,5 Mio. $.
- PEAK6 Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PEAK6 Group im Q2 2018 entfiel auf Baidu und belief sich schätzungsweise auf 69,9 Mio. $.
- PEAK6 Group hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PEAK6 Group machen im Q2 2018 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 23,4 Mrd. $ aus.
- PEAK6 Group eröffnete 1.175 neue Positionen und schloss 1.187 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von PEAK6 Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 23,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PEAK6 Group für Q2 2018 am 15. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .