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PEAK6 Group Portfolio-Positionen
AUM
23,4 Mrd. $
Umschlag
43,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
23,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+428 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
-411 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,94 %
Position
5.405
Neu
1.175
Aufgestockt
1.328
Reduziert
1.604
Geschlossen
1.187
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+81,8 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+54,5 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+23,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+69,9 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+33,8 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+30,2 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+26 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+25,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,36 % |
| 2 | Technologie | 2,1 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4876
Transocean
RIG
6,19 Mrd. $
| – | – |
-12.473
| Geschlossen | -153.501 $ | – |
|
4877
Rithm Capital
RITM
5,01 Mrd. $
| – | – |
-86.311
| Geschlossen | -1,51 Mio. $ | – |
|
4878
CALL
Regional Management Corp
RM
319 Mio. $
| – | – |
-6.400
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
4879
Put
RenaissanceRe
RNR
14,3 Mrd. $
| – | – |
-3.500
| Geschlossen | -485.000 $ | – |
|
4880
CALL
Rogers Corp
ROG
2,24 Mrd. $
| – | – |
-3.800
| Geschlossen | -454.000 $ | – |
|
4881
Roper Technologies
ROP
47,5 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -275.858 $ | – |
|
|
4882
Put
Roper Technologies
ROP
47,5 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -1,4 Mio. $ | – |
|
4883
CALL
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| – | – |
-93.000
| Geschlossen | -7,25 Mio. $ | – |
|
|
4884
Put
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| – | – |
-47.100
| Geschlossen | -3,67 Mio. $ | – |
|
4885
Rapid7
RPD
988 Mio. $
| – | – |
-1.234
| Geschlossen | -36.716 $ | – |
|
4886
CALL
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,8 Mrd. $
| – | – |
-5.600
| Geschlossen | -480.000 $ | – |
|
|
4887
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,8 Mrd. $
| – | – |
-30.343
| Geschlossen | -2,76 Mio. $ | – |
|
4888
CALL
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,25 Mrd. $
| – | – |
-9.450
| Geschlossen | -119.000 $ | – |
|
4889
CALL
Revvity
RVTY
17,2 Mrd. $
| – | – |
-1.400
| Geschlossen | -106.000 $ | – |
|
|
4890
Revvity
RVTY
17,2 Mrd. $
| – | – |
-211
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
|
4891
Put
Revvity
RVTY
17,2 Mrd. $
| – | – |
-3.300
| Geschlossen | -250.000 $ | – |
|
4892
Seabridge Gold
SA
2,68 Mrd. $
| – | – |
-4.703
| Geschlossen | -51.000 $ | – |
|
|
4893
Put
Seabridge Gold
SA
2,68 Mrd. $
| – | – |
-40.200
| Geschlossen | -434.000 $ | – |
|
4894
CALL
Safehold
SAFE
690 Mio. $
| – | – |
-575
| Geschlossen | -28.000 $ | – |
|
|
4895
Safehold
SAFE
690 Mio. $
| – | – |
-1.668
| Geschlossen | -83.000 $ | – |
|
4896
CALL
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
| – | – |
-6.000
| Geschlossen | -966.000 $ | – |
|
4897
Sonic Automotive
SAH
1,88 Mrd. $
| – | – |
-1.681
| Geschlossen | -35.063 $ | – |
|
4898
CALL
Saic
SAIC
6,29 Mrd. $
| – | – |
-5.400
| Geschlossen | -426.000 $ | – |
|
|
4899
Saic
SAIC
6,29 Mrd. $
| – | – |
-1.191
| Geschlossen | -94.000 $ | – |
|
|
4900
Put
Saic
SAIC
6,29 Mrd. $
| – | – |
-11.200
| Geschlossen | -883.000 $ | – |
|
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TPCM
Portfolio-Rückblick von PEAK6 Group für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt PEAK6 Group 5.405 Positionen im Wert von 23,4 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PEAK6 Group für Q2 2018 weist 1.175 neu, 1.328 erhöht, 1.604 reduziert und 1.187 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 1.030.000 Aktien im Wert von 87,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Baidu mit einem geschätzten Wert von 69,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von PEAK6 Group im Q2 2018 war Amazon: 1.030.000 Aktien im Wert von 87,5 Mio. $.
- PEAK6 Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PEAK6 Group im Q2 2018 entfiel auf Baidu und belief sich schätzungsweise auf 69,9 Mio. $.
- PEAK6 Group hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PEAK6 Group machen im Q2 2018 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 23,4 Mrd. $ aus.
- PEAK6 Group eröffnete 1.175 neue Positionen und schloss 1.187 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von PEAK6 Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 23,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PEAK6 Group für Q2 2018 am 15. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .