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PEAK6 Group Portfolio-Positionen
AUM
23,4 Mrd. $
Umschlag
43,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
23,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+428 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
-411 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,94 %
Position
5.405
Neu
1.175
Aufgestockt
1.328
Reduziert
1.604
Geschlossen
1.187
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+81,8 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+54,5 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+23,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+69,9 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+33,8 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+30,2 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+26 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+25,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,36 % |
| 2 | Technologie | 2,1 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701
Put
Medpace
MEDP
18,3 Mrd. $
| – | – |
-6.800
| Geschlossen | -237.000 $ | – |
|
4702
Methanex
MEOH
5,45 Mrd. $
| – | – |
-23.802
| Geschlossen | -1,6 Mio. $ | – |
|
4703
Mercer International
MERC
16,1 Mio. $
| – | – |
-19.012
| Geschlossen | -237.000 $ | – |
|
4704
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| – | – |
-106.618
| Geschlossen | -19,3 Mio. $ | – |
|
4705
CALL
Mohawk Industries
MHK
8,57 Mrd. $
| – | – |
-2.600
| Geschlossen | -604.000 $ | – |
|
|
4706
Put
Mohawk Industries
MHK
8,57 Mrd. $
| – | – |
-17.500
| Geschlossen | -4,06 Mio. $ | – |
|
4707
CALL
Markel Group
MKL
24,2 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -585.000 $ | – |
|
|
4708
Markel Group
MKL
24,2 Mrd. $
| – | – |
-1.251
| Geschlossen | -1,41 Mio. $ | – |
|
4709
CALL
MarketAxess Holdings
MKTX
5,82 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -217.000 $ | – |
|
4710
CALL
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| – | – |
-13.600
| Geschlossen | -89.000 $ | – |
|
|
4711
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| – | – |
-2.228
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
|
4712
Put
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| – | – |
-21.600
| Geschlossen | -141.000 $ | – |
|
4713
Martin Marietta Materials
MLM
36,5 Mrd. $
| – | – |
-21.814
| Geschlossen | -4,65 Mio. $ | – |
|
4714
CALL
Martin Midstream Partners
MMLP
87,6 Mio. $
| – | – |
-13.500
| Geschlossen | -182.000 $ | – |
|
|
4715
Martin Midstream Partners
MMLP
87,6 Mio. $
| – | – |
-11.476
| Geschlossen | -166.707 $ | – |
|
4716
CALL
Maximus
MMS
3,39 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -267.000 $ | – |
|
4717
Put
MakeMyTrip
MMYT
4,81 Mrd. $
| – | – |
-7.600
| Geschlossen | -264.000 $ | – |
|
4718
CALL
Monro
MNRO
328 Mio. $
| – | – |
-19.600
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
|
4719
Put
Monro
MNRO
328 Mio. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
4720
MPLX
MPLX
58 Mrd. $
| – | – |
-17.433
| Geschlossen | -606.454 $ | – |
|
4721
Medical Properties Trust
MPT
983 Mio. $
| – | – |
-10.412
| Geschlossen | -137.927 $ | – |
|
4722
Mercury Systems
MRCY
4,96 Mrd. $
| – | – |
-6.527
| Geschlossen | -315.000 $ | – |
|
|
4723
Put
Mercury Systems
MRCY
4,96 Mrd. $
| – | – |
-13.100
| Geschlossen | -633.000 $ | – |
|
4724
Mine Safety
MSA
6,71 Mrd. $
| – | – |
-1.895
| Geschlossen | -171.260 $ | – |
|
4725
MSCI
MSCI
47,1 Mrd. $
| – | – |
-159
| Geschlossen | -25.085 $ | – |
|
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TPCM
Portfolio-Rückblick von PEAK6 Group für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt PEAK6 Group 5.405 Positionen im Wert von 23,4 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PEAK6 Group für Q2 2018 weist 1.175 neu, 1.328 erhöht, 1.604 reduziert und 1.187 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 1.030.000 Aktien im Wert von 87,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Baidu mit einem geschätzten Wert von 69,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von PEAK6 Group im Q2 2018 war Amazon: 1.030.000 Aktien im Wert von 87,5 Mio. $.
- PEAK6 Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PEAK6 Group im Q2 2018 entfiel auf Baidu und belief sich schätzungsweise auf 69,9 Mio. $.
- PEAK6 Group hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PEAK6 Group machen im Q2 2018 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 23,4 Mrd. $ aus.
- PEAK6 Group eröffnete 1.175 neue Positionen und schloss 1.187 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von PEAK6 Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 23,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PEAK6 Group für Q2 2018 am 15. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .