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PEAK6 Group Portfolio-Positionen
AUM
23,4 Mrd. $
Umschlag
43,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
23,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+428 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
-411 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,94 %
Position
5.405
Neu
1.175
Aufgestockt
1.328
Reduziert
1.604
Geschlossen
1.187
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+81,8 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+54,5 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+23,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+69,9 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+33,8 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+30,2 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+26 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+25,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,36 % |
| 2 | Technologie | 2,1 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4476
Put
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
| – | – |
-6.200
| Geschlossen | -1,49 Mio. $ | – |
|
4477
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
| – | – |
-22.838
| Geschlossen | -903.971 $ | – |
|
4478
Entravision Communication
EVC
874 Mio. $
| – | – |
-35.968
| Geschlossen | -169.000 $ | – |
|
4479
Put
Evolent Health
EVH
554 Mio. $
| – | – |
-18.400
| Geschlossen | -262.000 $ | – |
|
4480
Evercore
EVR
11,3 Mrd. $
| – | – |
-2.485
| Geschlossen | -256.266 $ | – |
|
4481
CALL
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| – | – |
-5.500
| Geschlossen | -344.000 $ | – |
|
|
4482
Put
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -13.000 $ | – |
|
4483
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| – | – |
-16.985
| Geschlossen | -914.072 $ | – |
|
4484
Eagle Materials
EXP
5,5 Mrd. $
| – | – |
-8.002
| Geschlossen | -842.408 $ | – |
|
4485
Put
Expeditors International
EXPD
25,2 Mrd. $
| – | – |
-6.500
| Geschlossen | -411.000 $ | – |
|
4486
Expedia Group
EXPE
30,6 Mrd. $
| – | – |
-112.274
| Geschlossen | -13 Mio. $ | – |
|
4487
CALL
First American
FAF
6,62 Mrd. $
| – | – |
-8.400
| Geschlossen | -493.000 $ | – |
|
|
4488
Put
First American
FAF
6,62 Mrd. $
| – | – |
-1.200
| Geschlossen | -70.000 $ | – |
|
4489
CALL
FirstCash
FCFS
7,92 Mrd. $
| – | – |
-4.500
| Geschlossen | -366.000 $ | – |
|
4490
CALL
FTI Consulting
FCN
5,53 Mrd. $
| – | – |
-9.500
| Geschlossen | -460.000 $ | – |
|
4491
CALL
Four Corners Property Trust
FCPT
2,56 Mrd. $
| – | – |
-2.400
| Geschlossen | -55.000 $ | – |
|
4492
Factset
FDS
11,7 Mrd. $
| – | – |
-542
| Geschlossen | -108.268 $ | – |
|
4493
Put
First Financial Bancorp
FFBC
3,43 Mrd. $
| – | – |
-2.200
| Geschlossen | -65.000 $ | – |
|
4494
F5
FFIV
17,6 Mrd. $
| – | – |
-20.311
| Geschlossen | -3,39 Mio. $ | – |
|
4495
Put
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
| – | – |
-3.300
| Geschlossen | -235.000 $ | – |
|
4496
Put
Fair Isaac
FICO
15,4 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -423.000 $ | – |
|
4497
Fidelity National Information Services
FIS
15,2 Mrd. $
| – | – |
-3.369
| Geschlossen | -342.876 $ | – |
|
4498
CALL
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| – | – |
-199.300
| Geschlossen | -6,33 Mio. $ | – |
|
4499
CALL
Fidelity National Financial
FNF
11,6 Mrd. $
| – | – |
-33.072
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
|
4500
Put
Fidelity National Financial
FNF
11,6 Mrd. $
| – | – |
-10.192
| Geschlossen | -392.000 $ | – |
|
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TPCM
Portfolio-Rückblick von PEAK6 Group für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt PEAK6 Group 5.405 Positionen im Wert von 23,4 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PEAK6 Group für Q2 2018 weist 1.175 neu, 1.328 erhöht, 1.604 reduziert und 1.187 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 1.030.000 Aktien im Wert von 87,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Baidu mit einem geschätzten Wert von 69,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von PEAK6 Group im Q2 2018 war Amazon: 1.030.000 Aktien im Wert von 87,5 Mio. $.
- PEAK6 Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PEAK6 Group im Q2 2018 entfiel auf Baidu und belief sich schätzungsweise auf 69,9 Mio. $.
- PEAK6 Group hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PEAK6 Group machen im Q2 2018 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 23,4 Mrd. $ aus.
- PEAK6 Group eröffnete 1.175 neue Positionen und schloss 1.187 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von PEAK6 Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 23,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PEAK6 Group für Q2 2018 am 15. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .