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PEAK6 Group Portfolio-Positionen

AUM 23,4 Mrd. $ Umschlag 43,7 %

1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %

Dieser Fonds

S&P 500

Geschätzte Rendite dieses Quartals

+2,59 %

Geschätzte 1-Jahres-Rendite

+17,65 %

Geschätzte Rendite über 3 Jahre

+39,89 %

Geschätzte Rendite über 5 Jahre

+85,32 %

Geschätzte Rendite über 10 Jahre

–

AUM

23,4 Mrd. $

AUM-Wachstum

+428 Mio. $ (+1,9 %)

Kapitalfluss

-411 Mio. $

Kapitalfluss in % des AUM Kapitalfluss %

-1,76 %

Anteil der Top-10-Positionen Anteil der Top-10-Positionen

19,94 %

Position

5.405

Neu

1.175

Aufgestockt

1.328

Reduziert

1.604

Geschlossen

1.187

Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen

1,5 Jahre

Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen

0,9 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen

0,9 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien

0,5 Jahre

Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien

0,2 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien

0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang	Aktie	Wert
1	Amazon AMZN	+81,8 Mio. $
2	Alphabet (Google) Class C GOOG	+54,5 Mio. $
3	Alphabet (Google) Class A GOOGL	+48,5 Mio. $
4	Goldman Sachs GS	+34,6 Mio. $
5	Morgan Stanley MS	+23,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang	Aktie	Wert
1	Baidu BIDU	+69,9 Mio. $
2	Walmart Inc WMT	+33,8 Mio. $
3	Tesla TSLA	+30,2 Mio. $
4	Lowe's Companies LOW	+26 Mio. $
5	Booking.com BKNG	+25,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang	Sektor	Gewichtung
1	Sonstiges	89,36 %
2	Technologie	2,1 %
3	Nicht-Basiskonsumgüter	1,96 %
4	Finanzwesen	1,73 %
5	Kommunikationsdienste	1,56 %

Kommunikationsdienste

Werbeagenturen

Rundfunk

Elektronische Spiele und Multimedia

Unterhaltung

Internetinhalte und -informationen

Verlagswesen

Telekommunikationsdienste

Nicht-Basiskonsumgüter

Bekleidungsherstellung

Bekleidungseinzelhandel

Automobilhersteller

Autoteile

Auto- und Lkw-Händler

Warenhäuser

Schuhe & Accessoires

Möbel, Einrichtungsgegenstände & Haushaltsgeräte

Glücksspiel

Einzelhandel mit Heimwerkerbedarf

Internet-Einzelhandel

Freizeit

Beherbergung

Luxusgüter

Verpackungen & Behälter

Persönliche Dienstleistungen

Freizeitfahrzeuge

Wohnungsbau

Resorts und Casinos

Restaurants

Fachhandel

Textilherstellung

Reisedienstleistungen

Basiskonsumgüter

Getränke – Brauereien

Alkoholfreie Getränke

Getränke – Weingüter und Brennereien

Süßwarenhersteller

Discounter

Bildungs- und Ausbildungsdienstleistungen

Landwirtschaftliche Produkte

Lebensmittelvertrieb

Lebensmittelgeschäfte

Haushalts- und Körperpflegeprodukte

Verpackte Lebensmittel

Tabak

Energie

Öl- und Gasbohrungen

Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen

Öl- und Gasexploration und -förderung

Integrierte Öl- und Gasunternehmen

Öl- und Gas-Midstream

Öl- und Gasraffination und -vermarktung

Kraftwerkskohle

Uran

Finanzwesen

Vermögensverwaltung

Diversifizierte Banken

Regionalbanken

Kapitalmärkte

Kreditdienstleistungen

Diversifizierte Versicherungen

Finanzkonglomerate

Finanzdaten & Börsen

Versicherungsmakler

Lebensversicherung

Hypothekenfinanzierung

Schaden- und Unfallversicherung

Rückversicherung

Mantelgesellschaften

Spezialversicherung

Gesundheitswesen

Biotechnologie

Diagnostik & Forschung

Arzneimittelhersteller – allgemein

Arzneimittelhersteller – Spezialpräparate und Generika

Krankenversicherer

Gesundheitsinformationsdienste

Medizinische Versorgungseinrichtungen

Medizintechnik

Medizinischer Großhandel

Medizinische Geräte und Verbrauchsmaterialien

Apothekenketten

Industrie

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

Fluggesellschaften

Flughäfen & Luftverkehrsdienste

Bauprodukte und -ausrüstung

Betriebsausstattung und -bedarf

Mischkonzerne

Beratungsleistungen

Elektrische Ausrüstung und Komponenten

Ingenieur- und Bauwesen

Landwirtschafts- und Baumaschinen

Industrievertrieb

Infrastrukturbetreiber

Integrierte Fracht- und Logistikdienstleistungen

Seeschifffahrt

Metallverarbeitung

Umwelt- und Schadstoffkontrolle

Eisenbahnen

Vermietungs- und Leasingdienstleistungen

Sicherheits- und Schutzdienste

Spezialisierte Unternehmensdienstleistungen

Spezialmaschinenbau

Personal- und Arbeitsvermittlungsdienste

Werkzeuge & Zubehör

Lkw-Transport

Abfallwirtschaft

Grundstoffe

Landwirtschaftliche Betriebsmittel

Aluminium

Baustoffe

Chemie

Kokskohle

Kupfer

Gold

Holz- und Schnittholzproduktion

Sonstige Industriemetalle und Bergbau

Sonstige Edelmetalle und Bergbau

Papier und Papierprodukte

Silber

Spezialchemikalien

Stahl

Immobilien

Diversifizierter REIT

Gesundheitsimmobilien-REIT

Hotel- und Motel-REIT

Industrie-REIT

Hypotheken-REIT

Büro-REIT

Immobilienentwicklung

Diversifizierte Immobilien

Immobiliendienstleistungen

Wohnimmobilien-REIT

Einzelhandels-REIT

Spezial-REIT

Technologie

Kommunikationsausrüstung

Computer-Hardware

Unterhaltungselektronik

Elektronische Komponenten

Elektronik- und Computervertrieb

IT-Dienstleistungen

Wissenschaftliche und technische Instrumente

Halbleiterausrüstung und -materialien

Halbleiter

Software – Anwendung

Software – Infrastruktur

Solarenergie

Versorger

Diversifizierte Versorger

Stromversorger

Gasversorger

Unabhängige Stromerzeuger

Erneuerbare Stromerzeugung

Wasserversorger

#	Name	Marktwert	Portfolioanteil	Aktien oder Kapitalbetrag	Änderung der Beteiligung	Kapitalfluss	Im Bestand seit
301	WUBA 301 Put Nicht mehr gelistet 58.com Inc WUBA	14,7 Mio. $	0,06 %	212.400 -47.000	-18 %	-3,83 Mio. $	2014 Q1 17 Quartale
302	302 Itaú Unibanco ITUB 81,5 Mrd. $	14,7 Mio. $	0,06 %	2.923.734 +2.253.355	+336 %	+14 Mio. $	2016 Q2 8 Quartale
303	303 Put Canadian Pacific Kansas City CP 81,8 Mrd. $	14,7 Mio. $	0,06 %	402.000 +165.500	+70 %	+6,09 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
304	DNKN 304 Put Nicht mehr gelistet Dunkin' Brands Group, Inc. DNKN	14,7 Mio. $	0,06 %	212.900 +65.200	+44 %	+4,19 Mio. $	2017 Q2 4 Quartale
305	305 Put AB InBev BUD 169 Mrd. $	14,7 Mio. $	0,06 %	145.900 +127.900	+711 %	+12,7 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
306	306 CALL lululemon athletica LULU 12,8 Mrd. $	14,7 Mio. $	0,06 %	117.700 -82.800	-41 %	-8,83 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
307	307 CALL Valero Energy VLO 97,8 Mrd. $	14,7 Mio. $	0,06 %	132.400 +1.700	+1 %	+190.698 $	2013 Q2 20 Quartale
308	308 Put AbbVie ABBV 519 Mrd. $	14,6 Mio. $	0,06 %	157.800 -243.500	-61 %	-23,8 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
309	309 Lockheed Martin LMT 139 Mrd. $	14,6 Mio. $	0,06 %	49.266 +43.287	+724 %	+14 Mio. $	2018 Q1 1 Quartal
310	310 Put Suncor Energy SU 78 Mrd. $	14,4 Mio. $	0,06 %	354.500 +89.500	+34 %	+3,49 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
311	311 CALL Lowe's Companies LOW 130 Mrd. $	14,4 Mio. $	0,06 %	150.800 -289.800	-66 %	-26,2 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
312	312 CALL Suncor Energy SU 78 Mrd. $	14,3 Mio. $	0,06 %	352.400 +13.300	+4 %	+518.197 $	2013 Q2 20 Quartale
313	313 Universal Display OLED 4,05 Mrd. $	14,3 Mio. $	0,06 %	166.533 +56.257	+51 %	+5,36 Mio. $	2018 Q1 1 Quartal
314	314 CALL Adobe ADBE 92,1 Mrd. $	14,3 Mio. $	0,06 %	58.700 +9.100	+18 %	+2,15 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
315	ELLI 315 Put Nicht mehr gelistet Ellie Mae Inc ELLI	14,3 Mio. $	0,06 %	137.500 +23.900	+21 %	+2,43 Mio. $	2016 Q1 9 Quartale
316	316 CALL Skyworks Solutions SWKS 19,5 Mrd. $	14,2 Mio. $	0,06 %	146.500 -14.400	-9 %	-1,4 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
317	317 CALL Trane Technologies TT 92,1 Mrd. $	14,2 Mio. $	0,06 %	157.700 +93.200	+144 %	+8,18 Mio. $	2013 Q4 18 Quartale
318	318 Put eBay EBAY 53,1 Mrd. $	14,1 Mio. $	0,06 %	388.800 -354.100	-48 %	-13,8 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
319	319 Put Royal Gold RGLD 23,2 Mrd. $	14,1 Mio. $	0,06 %	151.700 +2.300	+2 %	+205.835 $	2013 Q2 20 Quartale
320	320 Put Thermo Fisher Scientific TMO 266 Mrd. $	14 Mio. $	0,06 %	67.800 +1.700	+3 %	+360.852 $	2014 Q1 17 Quartale
321	321 CALL Exelon EXC 47,1 Mrd. $	14 Mio. $	0,06 %	462.099 +261.333	+130 %	+7,48 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
322	322 Put Agnico Eagle Mines AEM 96,3 Mrd. $	14 Mio. $	0,06 %	305.700 -155.600	-34 %	-6,85 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
323	323 CALL Ciena CIEN 38,6 Mrd. $	14 Mio. $	0,06 %	528.300 +304.900	+136 %	+7,74 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
324	324 Put Bunge Global BG 19,1 Mrd. $	13,9 Mio. $	0,06 %	200.000 -24.300	-11 %	-1,74 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
325	325 Put Enterprise Products Partners EPD 80,1 Mrd. $	13,9 Mio. $	0,06 %	503.800 +149.300	+42 %	+4,08 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale

Portfolio-Rückblick von PEAK6 Group für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt PEAK6 Group 5.405 Positionen im Wert von 23,4 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PEAK6 Group für Q2 2018 weist 1.175 neu, 1.328 erhöht, 1.604 reduziert und 1.187 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 1.030.000 Aktien im Wert von 87,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Baidu mit einem geschätzten Wert von 69,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Der größte Kauf von PEAK6 Group im Q2 2018 war Amazon: 1.030.000 Aktien im Wert von 87,5 Mio. $.
PEAK6 Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,5 Mio. $.
Der größte Positionsabbau von PEAK6 Group im Q2 2018 entfiel auf Baidu und belief sich schätzungsweise auf 69,9 Mio. $.
PEAK6 Group hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,8 Mio. $ verkauft.
Die zehn größten Positionen von PEAK6 Group machen im Q2 2018 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 23,4 Mrd. $ aus.
PEAK6 Group eröffnete 1.175 neue Positionen und schloss 1.187 Positionen im Q2 2018.
Der Portfoliowert von PEAK6 Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 23,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von PEAK6 Group für Q2 2018 am 15. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .

PEAK6 Group Portfolio-Positionen

Top-Käufe

Größte Verkäufe

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