Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVR
NVR
|
+204 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+165 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+150 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+141 Mio. $ |
| 5 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+117 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+54,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+46,7 Mio. $ |
| 4 |
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
|
+35,2 Mio. $ |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+30,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,28 % |
| 2 | Technologie | 15 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,95 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
576 Mio. $
| – | – |
-10.067
| Geschlossen | -686.171 $ | – |
|
2452
Outfront Media
OUT
5,91 Mrd. $
| – | – |
-7.031
| Geschlossen | -230.345 $ | – |
|
2453
PLDT
PHI
3,54 Mrd. $
| – | – |
-37.397
| Geschlossen | -655.187 $ | – |
|
2454
Phinia Inc
PHIN
2,64 Mrd. $
| – | – |
-5.424
| Geschlossen | -446.717 $ | – |
|
2455
Park Aerospace
PKE
536 Mio. $
| – | – |
-21.750
| Geschlossen | -829.981 $ | – |
|
2456
Photronics
PLAB
1,63 Mrd. $
| – | – |
-7.886
| Geschlossen | -256.531 $ | – |
|
2457
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
522 Mio. $
| – | – |
-40.925
| Geschlossen | -1,87 Mio. $ | – |
|
2458
PROG Holdings
PRG
1,5 Mrd. $
| – | – |
-7.915
| Geschlossen | -368.919 $ | – |
|
2459
Perrigo
PRGO
2,25 Mrd. $
| – | – |
-19.823
| Geschlossen | -205.960 $ | – |
|
2460
Primoris Services
PRIM
3,64 Mrd. $
| – | – |
-2.930
| Geschlossen | -290.444 $ | – |
|
2461
D-Wave Quantum Inc
QBTS
3,63 Mrd. $
| – | – |
-19.701
| Geschlossen | -472.632 $ | – |
|
2462
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,64 Mrd. $
| – | – |
-45.392
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
2463
Resideo Technologies
REZI
3,24 Mrd. $
| – | – |
-13.588
| Geschlossen | -422.586 $ | – |
|
2464
Renasant Corp
RNST
3,63 Mrd. $
| – | – |
-7.520
| Geschlossen | -319.901 $ | – |
|
2465
RXO
RXO
4,69 Mrd. $
| – | – |
-8.069
| Geschlossen | -222.623 $ | – |
|
2466
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,51 Mrd. $
| – | – |
-9.814
| Geschlossen | -241.523 $ | – |
|
2467
Boston Beer
SAM
2,25 Mrd. $
| – | – |
-1.249
| Geschlossen | -221.112 $ | – |
|
2468
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
864 Mio. $
| – | – |
-11.116
| Geschlossen | -347.931 $ | – |
|
2469
SolarEdge
SEDG
1,48 Mrd. $
| – | – |
-4.510
| Geschlossen | -263.564 $ | – |
|
2470
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
185 Mio. $
| – | – |
-10.424
| Geschlossen | -33.461 $ | – |
|
2471
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,72 Mrd. $
| – | – |
-5.260
| Geschlossen | -358.260 $ | – |
|
2472
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,3 Mrd. $
| – | – |
-17.146
| Geschlossen | -865.873 $ | – |
|
2473
Neuronetics
STIM
134 Mio. $
| – | – |
-14.247
| Geschlossen | -18.521 $ | – |
|
2474
Strategic Education
STRA
1,2 Mrd. $
| – | – |
-3.684
| Geschlossen | -282.268 $ | – |
|
2475
Thor Industries
THO
3,99 Mrd. $
| – | – |
-3.213
| Geschlossen | -241.453 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pathstone Holdings 2.499 Positionen im Wert von 36,2 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 34,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 2,69 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 168 neue Positionen und stockte 1.300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Growth ETF: 809.296 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 117 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q3 2026 war JPMorgan Active Growth ETF: 809.296 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in NVR in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 204 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 117 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in abrdn National Municipal Income Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,2 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 168 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 36,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .