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Parrish Capital Portfolio-Positionen

AUM 103 Mio. $ Umschlag 5,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,09 Mio. $
Kapitalfluss
-1,23 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,78 %
Position
88
Neu
1
Aufgestockt
52
Reduziert
28
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+307.161 $
2
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+241.519 $
3
AAP-Symbol
Advance Auto Parts
AAP
+213.238 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+189.954 $
5
AB-Symbol
AllianceBernstein
AB
+187.283 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+2,61 Mio. $
2
LIN-Symbol
Linde
LIN
+316.034 $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+284.481 $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+254.791 $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+246.262 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,27 %
2 Finanzwesen 17,73 %
3 Kommunikationsdienste 12,25 %
4 Gesundheitswesen 10,05 %
5 Industrie 9,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DLTR-Symbol
51
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,99 %
8.917
+203
+2 % +25.246 $
2025 Q4
3 Quartale
BA-Symbol
52
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,98 %
5.405
+414
+8 % +88.774 $
2025 Q4
3 Quartale
BMO-Symbol
53
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
980.587 $ 0,96 %
5.863
-258
-4 % -45.560 $
2025 Q4
3 Quartale
PRU-Symbol
54
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
956.571 $ 0,93 %
8.422
+115
+1 % +13.715 $
2025 Q4
3 Quartale
BIDU-Symbol
55
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
939.933 $ 0,92 %
10.820
+3.036
+39 % +307.161 $
2025 Q4
3 Quartale
AAP-Symbol
56
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
933.645 $ 0,91 %
23.995
+4.263
+22 % +213.238 $
2025 Q4
3 Quartale
ALB-Symbol
57
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
904.525 $ 0,88 %
8.551
+947
+12 % +117.507 $
2025 Q4
3 Quartale
TGT-Symbol
58
Target
TGT
70,1 Mrd. $
898.774 $ 0,88 %
5.736
+382
+7 % +57.435 $
2025 Q4
3 Quartale
BHP-Symbol
59
BHP
BHP
212 Mrd. $
870.119 $ 0,85 %
10.256
+174
+2 % +15.165 $
2025 Q4
3 Quartale
DOC-Symbol
60
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
851.237 $ 0,83 %
42.626
+2.790
+7 % +59.208 $
2025 Q4
3 Quartale
VFC-Symbol
61
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
845.020 $ 0,82 %
60.101
+16.303
+37 % +241.519 $
2025 Q4
3 Quartale
TAP-Symbol
62
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
837.315 $ 0,82 %
22.959
+3.414
+17 % +137.289 $
2025 Q4
3 Quartale
BTI-Symbol
63
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
831.885 $ 0,81 %
15.292
+1.667
+12 % +96.720 $
2025 Q4
3 Quartale
JAZZ-Symbol
64
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,6 Mrd. $
818.655 $ 0,8 %
3.536
+354
+11 % +87.454 $
2025 Q4
3 Quartale
CI-Symbol
65
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
806.791 $ 0,79 %
2.968
+184
+7 % +51.850 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
66
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
802.165 $ 0,78 %
1.564
-21
-1 % -9.712 $
2025 Q4
3 Quartale
KMI-Symbol
67
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
791.920 $ 0,77 %
26.266
+1.802
+7 % +57.131 $
2025 Q4
3 Quartale
NWBI-Symbol
68
Northwest Bancshares
NWBI
2,19 Mrd. $
713.092 $ 0,69 %
48.052
+3.040
+7 % +46.838 $
2025 Q4
3 Quartale
EL-Symbol
69
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
692.042 $ 0,67 %
7.460
+1.495
+25 % +136.078 $
2025 Q4
3 Quartale
ALGN-Symbol
70
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
625.005 $ 0,61 %
4.300
+1.011
+31 % +167.129 $
2025 Q4
3 Quartale
DEO-Symbol
71
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
607.760 $ 0,59 %
7.100
+666
+10 % +58.607 $
2025 Q4
3 Quartale
PRGO-Symbol
72
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
596.422 $ 0,58 %
40.408
+6.512
+19 % +82.218 $
2025 Q4
3 Quartale
FISV-Symbol
73
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
559.193 $ 0,54 %
12.377
+2.673
+28 % +136.794 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
74
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
555.106 $ 0,54 %
2.228
-212
-9 % -53.864 $
2025 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
75
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
304.587 $ 0,3 %
1.556
– –
2026 Q2
1 Quartal
1 2
3
4

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Orchard Capital Management Chicago, Illinois 103 Mio. $ AUM 65,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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VL
Vima LLC Troy, Michigan 103 Mio. $ AUM
ACM
Alua Capital Management New York 103 Mio. $ AUM 11,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Langley Wealth Management Corinth, Mississippi 103 Mio. $ AUM
2C
22C Capital Boca Raton, Florida 103 Mio. $ AUM
ML
MLP3 LLC Linwood, New Jersey 103 Mio. $ AUM
AIP
Alapocas Investment Partners Beverly, Massachusetts 102 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parrish Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Parrish Capital 88 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Parrish Capital für Q3 2026 weist 1 neu, 52 erhöht, 28 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NVIDIA: 886 Aktien im Wert von 202.345 $. Der größte Verkauf betraf Teva Pharmaceutical Industries Limited mit einem geschätzten Wert von 2,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Parrish Capital im Q3 2026 war NVIDIA: 886 Aktien im Wert von 202.345 $.
  • Parrish Capital hat seine Position in Baidu in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 307.161 $.
  • Der größte Positionsabbau von Parrish Capital im Q3 2026 entfiel auf Coca-Cola und belief sich schätzungsweise auf 284.481 $.
  • Parrish Capital hat seine Position in Teva Pharmaceutical Industries Limited im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parrish Capital machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • Parrish Capital hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Parrish Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 103 Mio. $.

Auf Grundlage der von Parrish Capital für Q3 2026 am 1. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .