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Parrish Capital Portfolio-Positionen

AUM 103 Mio. $ Umschlag 5,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,09 Mio. $
Kapitalfluss
-1,23 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,78 %
Position
88
Neu
1
Aufgestockt
52
Reduziert
28
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+307.161 $
2
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+241.519 $
3
AAP-Symbol
Advance Auto Parts
AAP
+213.238 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+189.954 $
5
AB-Symbol
AllianceBernstein
AB
+187.283 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+2,61 Mio. $
2
LIN-Symbol
Linde
LIN
+316.034 $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+284.481 $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+254.791 $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+246.262 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,27 %
2 Finanzwesen 17,73 %
3 Kommunikationsdienste 12,25 %
4 Gesundheitswesen 10,05 %
5 Industrie 9,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CBOE-Symbol
26
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,32 %
4.920
+230
+5 % +65.181 $
2025 Q4
3 Quartale
SO-Symbol
27
Southern Company
SO
105 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,23 %
15.284
-134
-0,9 % -12.211 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHW-Symbol
28
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,2 %
12.649
-73
-0,6 % -7.686 $
2025 Q4
3 Quartale
LHX-Symbol
29
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,2 %
5.180
+565
+12 % +153.806 $
2025 Q4
3 Quartale
LNC-Symbol
30
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,16 %
29.592
+890
+3 % +37.946 $
2025 Q4
3 Quartale
UL-Symbol
31
Unilever
UL
142 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,16 %
19.522
+1.651
+9 % +103.711 $
2025 Q4
3 Quartale
BP-Symbol
32
BP
BP
129 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,15 %
26.863
+695
+3 % +29.821 $
2025 Q4
3 Quartale
IP-Symbol
33
International Paper
IP
18 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,15 %
35.619
+4.422
+14 % +169.191 $
2025 Q4
3 Quartale
BX-Symbol
34
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,15 %
10.513
-170
-2 % -22.242 $
2025 Q4
3 Quartale
AXP-Symbol
35
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,14 %
3.861
-306
-7 % -102.243 $
2025 Q4
3 Quartale
TRV-Symbol
36
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,12 %
3.234
-382
-11 % -139.871 $
2025 Q4
3 Quartale
FTNT-Symbol
37
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,11 %
6.374
+82
+1 % +13.295 $
2025 Q4
3 Quartale
OZK-Symbol
38
Bank OZK
OZK
5,03 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,11 %
24.730
+814
+3 % +40.620 $
2025 Q4
3 Quartale
TDC-Symbol
39
Teradata
TDC
2,82 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,08 %
38.356
+3.218
+9 % +95.202 $
2025 Q4
3 Quartale
BABA-Symbol
40
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,07 %
10.220
+1.041
+11 % +120.314 $
2025 Q4
3 Quartale
OXY-Symbol
41
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,07 %
19.806
+367
+2 % +20.975 $
2025 Q4
3 Quartale
T-Symbol
42
AT&T
T
161 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,06 %
44.582
+1.079
+2 % +26.031 $
2025 Q4
3 Quartale
UNM-Symbol
43
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,06 %
12.359
-68
-0,5 % -6.167 $
2025 Q4
3 Quartale
PPC-Symbol
44
Pilgrim's Pride
PPC
7,01 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,05 %
39.945
+3.059
+8 % +88.888 $
2025 Q4
3 Quartale
LYB-Symbol
45
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,04 %
18.651
+1.217
+7 % +74.509 $
2025 Q4
3 Quartale
TFC-Symbol
46
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,04 %
23.007
+2.090
+10 % +106.192 $
2025 Q4
3 Quartale
SLB-Symbol
47
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,02 %
21.548
+369
+2 % +19.013 $
2025 Q4
3 Quartale
DIS-Symbol
48
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,01 %
9.918
+655
+7 % +67.113 $
2025 Q4
3 Quartale
CP-Symbol
49
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,01 %
12.165
+581
+5 % +52.692 $
2025 Q4
3 Quartale
KHC-Symbol
50
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,01 %
45.475
+3.700
+9 % +93.122 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3 4

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OCM
Orchard Capital Management Chicago, Illinois 103 Mio. $ AUM 65,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IOOF
Independent Order of Foresters Toronto, Ontario, Canada 103 Mio. $ AUM 21,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VL
Vima LLC Troy, Michigan 103 Mio. $ AUM
ACM
Alua Capital Management New York 103 Mio. $ AUM 11,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Langley Wealth Management Corinth, Mississippi 103 Mio. $ AUM
2C
22C Capital Boca Raton, Florida 103 Mio. $ AUM
ML
MLP3 LLC Linwood, New Jersey 103 Mio. $ AUM
AIP
Alapocas Investment Partners Beverly, Massachusetts 102 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parrish Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Parrish Capital 88 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Parrish Capital für Q3 2026 weist 1 neu, 52 erhöht, 28 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NVIDIA: 886 Aktien im Wert von 202.345 $. Der größte Verkauf betraf Teva Pharmaceutical Industries Limited mit einem geschätzten Wert von 2,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Parrish Capital im Q3 2026 war NVIDIA: 886 Aktien im Wert von 202.345 $.
  • Parrish Capital hat seine Position in Baidu in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 307.161 $.
  • Der größte Positionsabbau von Parrish Capital im Q3 2026 entfiel auf Coca-Cola und belief sich schätzungsweise auf 284.481 $.
  • Parrish Capital hat seine Position in Teva Pharmaceutical Industries Limited im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parrish Capital machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • Parrish Capital hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Parrish Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 103 Mio. $.

Auf Grundlage der von Parrish Capital für Q3 2026 am 1. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .