Overbrook Management Corps iShares Convertible Bond ETF ICVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Overbrook Management Corp Aktiendetails zu ICVT Fondsaktivität für ICVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	221.691 $	Halten	1.963	–	–	0,03 %	52
2026 Q2	238.976 $	Kaufen	+1.963	Neu	+227.511 $	0,04 %	65
2025 Q3	–	Verkaufen	-17.614	Geschlossen	-1,59 Mio. $	–	48
2025 Q2	1,59 Mio. $	Halten	17.614	–	–	0,3 %	32
2025 Q1	1,47 Mio. $	Verkaufen	17.614 -5.757	-25 %	-496.630 $	0,35 %	32
2024 Q4	1,99 Mio. $	Verkaufen	23.371 -5.653	-19 %	-486.516 $	0,43 %	32
2024 Q3	2,43 Mio. $	Verkaufen	29.024 -3.499	-11 %	-280.894 $	0,56 %	29
2024 Q2	2,56 Mio. $	Verkaufen	32.523 -8.645	-21 %	-675.826 $	0,65 %	28
2024 Q1	3,29 Mio. $	Verkaufen	41.168 -8.112	-16 %	-633.260 $	0,88 %	25
2023 Q4	3,87 Mio. $	Kaufen	+49.280	Neu	+3,65 Mio. $	0,78 %	26

Weitere Fonds mit ICVT im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TME Financial Huntington Beach, California 163 Mio. $ AUM 7,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey 205 Mio. $ AUM 12,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWP

Elevation Wealth Partners Santa Rosa, California 356 Mio. $ AUM 17,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICVT-Position von Overbrook Management Corp: Q3 2026 im Rückblick

Overbrook Management Corp hielt seine Position in iShares Convertible Bond ETF (ICVT) im Q3 2026 mit 1.963 Aktien im Wert von 221.691 $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #52.

Overbrook Management Corp meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in ICVT und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 3,87 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds ICVT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Overbrook Management Corp 1.963 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Wert von 221.691 $.
Overbrook Management Corp ließ seinen Bestand an iShares Convertible Bond ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Convertible Bond ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Overbrook Management Corp aus und war dessen Position auf Rang 52.
Overbrook Management Corp meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Convertible Bond ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Overbrook Management Corp in iShares Convertible Bond ETF erreichte im Q4 2023 mit 3,87 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Convertible Bond ETF.

Auf Grundlage der von Overbrook Management Corp für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .