OneAscent Wealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OneAscent Wealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	746.780 $	Verkaufen	14.820 -9.147	-38 %	-461.262 $	0,24 %	42
2026 Q2	1,21 Mio. $	Kaufen	23.967 +810	+3 %	+40.818 $	0,36 %	33
2026 Q1	1,17 Mio. $	Kaufen	23.157 +4.469	+24 %	+225.188 $	0,39 %	33
2025 Q4	940.369 $	Kaufen	18.688 +554	+3 %	+27.883 $	0,31 %	39
2025 Q3	911.617 $	Verkaufen	18.134 -6.618	-27 %	-333.275 $	0,31 %	39
2025 Q2	1,24 Mio. $	Kaufen	24.752 +14.480	+141 %	+729.404 $	0,46 %	25
2025 Q1	517.000 $	Kaufen	+10.272	Neu	+517.745 $	0,22 %	47

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3EDGE Asset Management Naples, Florida 2,35 Mrd. $ AUM 10,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California 561 Mio. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von OneAscent Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

OneAscent Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 38 %, verkaufte schätzungsweise 461.262 $ und hielt danach 14.820 Aktien im Wert von 746.780 $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

OneAscent Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 1,24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 459 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt OneAscent Wealth Management 14.820 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 746.780 $.
OneAscent Wealth Management verkaufte 9.147 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 461.262 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,24 % des Portfolios von OneAscent Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 42.
OneAscent Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von OneAscent Wealth Management in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2025 mit 1,24 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 459 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von OneAscent Wealth Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .