OneAscent Wealth Managements Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OneAscent Wealth Management Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,57 Mio. $	Kaufen	1.474 +1	+0,1 %	+878 $	0,47 %	27
2026 Q1	1,04 Mio. $	Verkaufen	1.473 -2	-0,1 %	-1.385 $	0,35 %	34
2025 Q4	844.983 $	Verkaufen	1.475 -314	-18 %	-174.520 $	0,28 %	42
2025 Q3	853.621 $	Verkaufen	1.789 -32	-2 %	-13.661 $	0,29 %	42
2025 Q2	707.000 $	Kaufen	1.821 +148	+9 %	+49.329 $	0,26 %	47
2025 Q1	552.000 $	Verkaufen	1.673 -97	-5 %	-34.552 $	0,24 %	42
2024 Q4	642.000 $	Verkaufen	1.770 -130	-7 %	-50.416 $	0,26 %	43
2024 Q3	743.000 $	Kaufen	+1.900	Neu	+656.152 $	0,28 %	40
2024 Q2	–	Verkaufen	-1.955	Geschlossen	-716.000 $	–	109
2024 Q1	716.000 $	Kaufen	1.955 +816	+72 %	+260.802 $	0,27 %	43
2023 Q4	337.000 $	Kaufen	1.139 +260	+30 %	+67.447 $	0,13 %	103
2023 Q3	240.000 $	Kaufen	+879	Neu	+238.458 $	0,11 %	137
2023 Q2	–	Verkaufen	-1.324	Geschlossen	-303.000 $	–	117
2023 Q1	303.000 $	Halten	1.324	–	–	0,12 %	122
2022 Q4	317.000 $	Kaufen	+1.324	Neu	+288.230 $	0,15 %	100
2022 Q3	–	Verkaufen	-1.215	Geschlossen	-217.000 $	–	159
2022 Q2	217.000 $	Halten	1.215	–	–	0,11 %	155
2022 Q1	271.000 $	Verkaufen	1.215 -20	-2 %	-4.195 $	0,14 %	153
2021 Q4	255.000 $	Kaufen	+1.235	Neu	+248.677 $	0,64 %	68

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von OneAscent Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

OneAscent Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 0,07 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 878 $ und erhöhte die Position damit auf 1.474 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $. Die Position macht 0,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

OneAscent Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.077 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt OneAscent Wealth Management 1.474 Aktien von Caterpillar im Wert von 1,57 Mio. $.
OneAscent Wealth Management kaufte im Q2 2026 1 Aktie von Caterpillar im geschätzten Wert von 878 $.
Caterpillar machte in Q2 2026 0,47 % des Portfolios von OneAscent Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 27.
OneAscent Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.077 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von OneAscent Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .