OneAscent Financial Servicess WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OneAscent Financial Services Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	791.882 $	Kaufen	15.715 +612	+4 %	+30.862 $	0,05 %	266
2026 Q2	760.438 $	Verkaufen	15.103 -164	-1 %	-8.264 $	0,04 %	288
2026 Q1	768.551 $	Kaufen	15.267 +1.408	+10 %	+70.948 $	0,04 %	269
2025 Q4	697.385 $	Verkaufen	13.859 -5.873	-30 %	-295.588 $	0,06 %	200
2025 Q3	991.928 $	Kaufen	19.732 +465	+2 %	+23.417 $	0,07 %	188
2025 Q2	969.000 $	Kaufen	+19.267	Neu	+970.540 $	0,07 %	179
2024 Q3	–	Verkaufen	-25.695	Geschlossen	-1,29 Mio. $	–	317
2024 Q2	1,29 Mio. $	Kaufen	+25.695	Neu	+1,29 Mio. $	0,18 %	72

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3EDGE Asset Management Naples, Florida 2,35 Mrd. $ AUM 10,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California 561 Mio. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von OneAscent Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

OneAscent Financial Services erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 4,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 30.862 $ und erhöhte die Position damit auf 15.715 Aktien im Wert von 791.882 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #266.

OneAscent Financial Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 1,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 459 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt OneAscent Financial Services 15.715 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 791.882 $.
OneAscent Financial Services kaufte im Q3 2026 612 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 30.862 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von OneAscent Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 266.
OneAscent Financial Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von OneAscent Financial Services in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2024 mit 1,29 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 459 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von OneAscent Financial Services für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .