O'Connor Financial Groups WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von O'Connor Financial Group Aktiendetails zu DLS Fondsaktivität für DLS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-61.116	Geschlossen	-3,9 Mio. $	–	48
2023 Q4	3,9 Mio. $	Verkaufen	61.116 -4.842	-7 %	-283.333 $	2,41 %	14
2023 Q3	3,79 Mio. $	Kaufen	65.958 +1.166	+2 %	+69.739 $	2,6 %	14
2023 Q2	3,85 Mio. $	Kaufen	64.792 +636	+1 %	+38.804 $	2,66 %	13
2023 Q1	3,91 Mio. $	Kaufen	+64.156	Neu	+3,93 Mio. $	2,94 %	12

Weitere Fonds mit DLS im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin 378 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut 359 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida 1,24 Mrd. $ AUM 11,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,47 Mrd. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLS-Position von O'Connor Financial Group: Q1 2024 im Rückblick

O'Connor Financial Group hat die Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 61.116 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 3,9 Mio. $.

O'Connor Financial Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DLS und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 3,91 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 201 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLS.

O'Connor Financial Group meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
O'Connor Financial Group verkaufte 61.116 Aktien von WisdomTree International SmallCap Dividend Fund im Q1 2024 im geschätzten Wert von 3,9 Mio. $.
O'Connor Financial Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von O'Connor Financial Group in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund erreichte im Q1 2023 mit 3,91 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 201 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree International SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von O'Connor Financial Group für Q1 2024 am 11. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .