O'Connor Financial Groups Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von O'Connor Financial Group Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	295.887 $	Kaufen	+8.634	Neu	+293.767 $	0,1 %	58
2025 Q4	–	Verkaufen	-20.633	Geschlossen	-677.175 $	–	60
2025 Q3	677.175 $	Kaufen	20.633 +523	+3 %	+16.983 $	0,28 %	36
2025 Q2	647.241 $	Kaufen	20.110 +478	+2 %	+15.099 $	0,29 %	36
2025 Q1	616.052 $	Kaufen	19.632 +1.344	+7 %	+42.447 $	0,32 %	32
2024 Q4	574.609 $	Kaufen	18.288 +214	+1 %	+6.670 $	0,3 %	32
2024 Q3	557.222 $	Kaufen	18.074 +922	+5 %	+27.966 $	0,29 %	32
2024 Q2	515.075 $	Kaufen	+17.152	Neu	+504.699 $	0,3 %	32

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von O'Connor Financial Group: Q2 2026 im Rückblick

O'Connor Financial Group hat in Q2 2026 eine neue Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) eröffnet: 8.634 Aktien im Wert von 295.887 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #58. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: O'Connor Financial Group meldete noch in Q3 2025 eine Position in BALT.

O'Connor Financial Group meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 677.175 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt O'Connor Financial Group 8.634 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 295.887 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF war im Q2 2026 eine neue Position von O'Connor Financial Group.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von O'Connor Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 58.
O'Connor Financial Group meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von O'Connor Financial Group in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q3 2025 mit 677.175 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von O'Connor Financial Group für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .