Occidental Asset Managements WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Occidental Asset Management Aktiendetails zu DLS Fondsaktivität für DLS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-36.186	Geschlossen	-2,31 Mio. $	–	214
2023 Q4	2,31 Mio. $	Kaufen	36.186 +741	+2 %	+43.360 $	0,48 %	60
2023 Q3	2,04 Mio. $	Kaufen	35.445 +8.601	+32 %	+514.430 $	0,47 %	58
2023 Q2	1,6 Mio. $	Kaufen	+26.844	Neu	+1,64 Mio. $	0,36 %	78

Weitere Fonds mit DLS im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin 378 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIM

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut 359 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida 1,24 Mrd. $ AUM 11,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,47 Mrd. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLS-Position von Occidental Asset Management: Q1 2024 im Rückblick

Occidental Asset Management hat die Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 36.186 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,31 Mio. $.

Occidental Asset Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DLS und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 2,31 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 201 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLS.

Occidental Asset Management meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Occidental Asset Management verkaufte 36.186 Aktien von WisdomTree International SmallCap Dividend Fund im Q1 2024 im geschätzten Wert von 2,31 Mio. $.
Occidental Asset Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Occidental Asset Management in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund erreichte im Q4 2023 mit 2,31 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 201 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree International SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Occidental Asset Management für Q1 2024 am 16. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .