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NWAM LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,09 Mrd. $
Umschlag
11,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,73 %
Northwest Asset Management is an investment advisory firm that offers investment advice, financial planning and consulting. A separate division handles back-office work for other advisory firms. Gregory Allen Headrick established the firm in 2008, and Nelly Mubashi is its chief executive. Portfolios may follow a traditional strategic asset allocation approach or active allocation strategies, and the firm also manages money for other advisers' clients.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+125,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+89,9 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+230 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,57 %
Position
735
Neu
51
Aufgestockt
331
Reduziert
283
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+140 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+6,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
Procure Space ETF
UFO
|
+4,99 Mio. $ |
| 3 |
Planet Labs
PL
|
+4,34 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+3,04 Mio. $ |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,16 % |
| 2 | Technologie | 20,12 % |
| 3 | Industrie | 5,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,46 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
| 204.498 $ | 0,01 % |
1.572
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
677
CoreWeave
CRWV
29,5 Mrd. $
| 203.687 $ | 0,01 % |
2.338
-50
| -2 % | -4.270 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
678
WD-40
WDFC
2,99 Mrd. $
| 203.515 $ | 0,01 % |
1.008
+3
| +0,3 % | +666 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
679
Republic Bancorp
RBCAA
1,79 Mrd. $
| 203.184 $ | 0,01 % |
+102.641
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
680
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
805 Mio. $
| 201.575 $ | 0,01 % |
18.892
-1.771
| -9 % | -20.492 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
681
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,18 Mrd. $
| 201.078 $ | 0,01 % |
+1.538
| Neu | +198.921 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
682
Zscaler
ZS
31,4 Mrd. $
| 200.839 $ | 0,01 % |
+1.007
| Neu | +171.531 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
683
Super Micro Computer
SMCI
17,7 Mrd. $
| 200.791 $ | 0,01 % |
+4.889
| Neu | +166.179 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
684
QXO Inc
QXO
13,1 Mrd. $
| 186.818 $ | 0,01 % |
15.981
+1.131
| +8 % | +15.556 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
685
Americold
COLD
4,77 Mrd. $
| 163.342 $ | 0,01 % |
11.684
-8.558
| -42 % | -127.355 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
686
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
882 Mio. $
| 158.731 $ | 0,01 % |
11.023
-260
| -2 % | -4.055 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
687
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
401 Mio. $
| 157.200 $ | 0,01 % |
13.100
-1.260
| -9 % | -15.168 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
688
Transocean
RIG
6,19 Mrd. $
| 149.113 $ | 0,01 % |
28.457
+1.438
| +5 % | +7.867 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
689
Snap
SNAP
9,08 Mrd. $
| 142.031 $ | 0,01 % |
26.302
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
690
PureCycle Technologies
PCT
344 Mio. $
| 140.322 $ | 0,01 % |
31.819
+3.200
| +11 % | +20.524 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
691
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
844 Mio. $
| 140.258 $ | 0,01 % |
12.271
-640
| -5 % | -8.122 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
692
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
874 Mio. $
| 130.787 $ | 0,01 % |
14.048
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
693
Aberdeen India Fund
IFN
496 Mio. $
| 120.094 $ | 0,01 % |
11.287
+595
| +6 % | +6.815 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
694
Infosys
INFY
49,8 Mrd. $
| 109.870 $ | 0,01 % |
10.211
-251
| -2 % | -2.892 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
695
Allspring Multi-Sector Income Fund
ERC
236 Mio. $
| 87.756 $ | ﹤0,01 % |
10.300
| – | – |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
696
BranchOut Food
BOF
39,9 Mio. $
| 47.360 $ | ﹤0,01 % |
12.398
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
697
Zevia
ZVIA
78 Mio. $
| 42.322 $ | ﹤0,01 % |
35.866
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
698
Apyx Medical
APYX
118 Mio. $
| 42.236 $ | ﹤0,01 % |
17.239
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
699
Opendoor Technologies Inc Series K Warrants
OPENW
714.666 $
| 1.777 $ | ﹤0,01 % |
14.683
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
700
Opendoor Technologies Inc Series Z Warrants
OPENZ
711.358 $
| 1.167 $ | ﹤0,01 % |
14.683
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWAM LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWAM LLC 735 Positionen im Wert von 2,09 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
NWAM LLC investierte 230 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 51 neue Positionen und stockte 331 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 128.480 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell Aerospace; sie wurde auf 3,04 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NWAM LLC im Q3 2026 war ExxonMobil: 128.480 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
- NWAM LLC hat seine Position in Quanta Services in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 140 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWAM LLC im Q3 2026 entfiel auf Honeywell Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 3,04 Mio. $.
- NWAM LLC hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWAM LLC machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,09 Mrd. $ aus.
- NWAM LLC eröffnete 51 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWAM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWAM LLC für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .