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NWAM LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,09 Mrd. $
Umschlag
11,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,73 %
Northwest Asset Management is an investment advisory firm that offers investment advice, financial planning and consulting. A separate division handles back-office work for other advisory firms. Gregory Allen Headrick established the firm in 2008, and Nelly Mubashi is its chief executive. Portfolios may follow a traditional strategic asset allocation approach or active allocation strategies, and the firm also manages money for other advisers' clients.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+125,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+89,9 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+230 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,57 %
Position
735
Neu
51
Aufgestockt
331
Reduziert
283
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+140 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+6,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
Procure Space ETF
UFO
|
+4,99 Mio. $ |
| 3 |
Planet Labs
PL
|
+4,34 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+3,04 Mio. $ |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,16 % |
| 2 | Technologie | 20,12 % |
| 3 | Industrie | 5,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,46 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 363.509 $ | 0,02 % |
1.515
+9
| +0,6 % | +2.253 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
527
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,56 Mrd. $
| 361.735 $ | 0,02 % |
+7.465
| Neu | +369.087 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
528
Coeur Mining
CDE
14,3 Mrd. $
| 361.343 $ | 0,02 % |
20.531
+1.980
| +11 % | +35.947 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
529
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
| 360.539 $ | 0,02 % |
5.719
-740
| -11 % | -48.938 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
530
Expeditors International
EXPD
25,2 Mrd. $
| 359.321 $ | 0,02 % |
1.946
+25
| +1 % | +4.548 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
531
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
634 Mio. $
| 358.900 $ | 0,02 % |
7.868
-319
| -4 % | -14.745 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
532
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
| 355.414 $ | 0,02 % |
1.501
-991
| -40 % | -269.772 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
533
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 355.097 $ | 0,02 % |
2.115
+1.760
| +496 % | +855.675 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
534
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
| 352.446 $ | 0,02 % |
3.880
-408
| -10 % | -36.745 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
535
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
409 Mio. $
| 352.094 $ | 0,02 % |
8.558
+144
| +2 % | +5.870 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
536
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
| 348.359 $ | 0,02 % |
781
-4
| -0,5 % | -1.801 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
537
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
| 345.369 $ | 0,02 % |
7.501
+1.429
| +24 % | +65.589 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
538
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
824 Mio. $
| 344.706 $ | 0,02 % |
4.516
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
539
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,43 Mrd. $
| 344.439 $ | 0,02 % |
8.419
+256
| +3 % | +11.321 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
540
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,84 Mrd. $
| 344.193 $ | 0,02 % |
2.270
+260
| +13 % | +38.686 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
541
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
| 343.988 $ | 0,02 % |
5.586
-2.626
| -32 % | -173.996 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
542
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,62 Mrd. $
| 343.607 $ | 0,02 % |
7.154
-17.956
| -72 % | -898.204 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
543
Southern Copper
SCCO
140 Mrd. $
| 336.382 $ | 0,02 % |
+1.678
| Neu | +317.604 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
544
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 335.405 $ | 0,02 % |
2.741
-48
| -2 % | -6.588 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
545
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12 Mrd. $
| 335.131 $ | 0,02 % |
3.636
-750
| -17 % | -72.541 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
546
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
1,13 Mrd. $
| 334.744 $ | 0,02 % |
+8.814
| Neu | +336.553 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
547
Roundhill Memory ETF
DRAM
19,9 Mrd. $
| 332.372 $ | 0,02 % |
5.506
+1.831
| +50 % | +104.304 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
548
Canadian Natural Resources
CNQ
101 Mrd. $
| 331.938 $ | 0,02 % |
7.052
-40
| -0,6 % | -1.885 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
549
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 331.380 $ | 0,02 % |
5.731
-213
| -4 % | -13.104 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
550
Iron Mountain
IRM
33,9 Mrd. $
| 331.159 $ | 0,02 % |
2.985
+192
| +7 % | +23.001 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWAM LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWAM LLC 735 Positionen im Wert von 2,09 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
NWAM LLC investierte 230 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 51 neue Positionen und stockte 331 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 128.480 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell Aerospace; sie wurde auf 3,04 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NWAM LLC im Q3 2026 war ExxonMobil: 128.480 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
- NWAM LLC hat seine Position in Quanta Services in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 140 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWAM LLC im Q3 2026 entfiel auf Honeywell Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 3,04 Mio. $.
- NWAM LLC hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWAM LLC machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,09 Mrd. $ aus.
- NWAM LLC eröffnete 51 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWAM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWAM LLC für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .