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NL
NVWM LLC Portfolio-Positionen
AUM
533 Mio. $
Umschlag
12,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+140,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
533 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
+28,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,19 %
Position
837
Neu
64
Aufgestockt
343
Reduziert
118
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+7,59 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+4,73 Mio. $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+2,26 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+1,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+1,07 Mio. $ |
| 3 |
IBM
IBM
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
Xcel Energy
XEL
|
+972.729 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+964.780 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,72 % |
| 2 | Technologie | 27,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,93 % |
| 4 | Industrie | 7,07 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| 1.949 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
552
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 1.937 $ | ﹤0,01 % |
14
+11
| +367 % | +1.618 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
553
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 1.930 $ | ﹤0,01 % |
60
+5
| +9 % | +186 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
554
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
| 1.925 $ | ﹤0,01 % |
109
-5
| -4 % | -94 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
555
Brookfield Renewable
BEP
8,52 Mrd. $
| 1.923 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
556
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| 1.884 $ | ﹤0,01 % |
45
+5
| +13 % | +224 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
557
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 1.878 $ | ﹤0,01 % |
11
+1
| +10 % | +183 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
558
Gartner
IT
13 Mrd. $
| 1.865 $ | ﹤0,01 % |
10
-4
| -29 % | -682 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
559
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 1.844 $ | ﹤0,01 % |
7
+2
| +40 % | +582 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
560
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 1.840 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
561
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
| 1.838 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
562
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
| 1.838 $ | ﹤0,01 % |
25
+5
| +25 % | +398 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
563
Trex
TREX
4,66 Mrd. $
| 1.786 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
564
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,3 Mrd. $
| 1.784 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
565
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 1.769 $ | ﹤0,01 % |
8
+1
| +14 % | +218 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
566
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 1.733 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
567
Trimble
TRMB
13,9 Mrd. $
| 1.713 $ | ﹤0,01 % |
30
+15
| +100 % | +852 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
568
Forgent Power Solutions
FPS
8,7 Mrd. $
| 1.685 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +1.658 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
569
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 1.667 $ | ﹤0,01 % |
21
+5
| +31 % | +410 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
570
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,32 Mrd. $
| 1.663 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
571
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
UMMA
288 Mio. $
| 1.656 $ | ﹤0,01 % |
45
+14
| +45 % | +517 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
572
Gladstone Land Corp
LAND
400 Mio. $
| 1.653 $ | ﹤0,01 % |
174
+2
| +1 % | +18 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
573
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
| 1.652 $ | ﹤0,01 % |
9
+3
| +50 % | +606 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
574
GXO Logistics
GXO
5,41 Mrd. $
| 1.645 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
575
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
| 1.641 $ | ﹤0,01 % |
27
+14
| +108 % | +925 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von NVWM LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NVWM LLC 837 Positionen im Wert von 533 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 496 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
NVWM LLC investierte 28,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 64 neue Positionen und stockte 343 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 24.068 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oracle; sie wurde auf 1,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NVWM LLC im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 24.068 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
- NVWM LLC hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NVWM LLC im Q3 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,7 Mio. $.
- NVWM LLC hat seine Position in PagSeguro Digital im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 860.338 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NVWM LLC machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 533 Mio. $ aus.
- NVWM LLC eröffnete 64 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NVWM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 533 Mio. $.
Auf Grundlage der von NVWM LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .