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Nutshell Asset Management

Nutshell Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 300 Mio. $ Umschlag 40 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,8 Mio. $
Kapitalfluss
-39,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-23,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,77 %
Position
33
Neu
8
Aufgestockt
4
Reduziert
12
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+31,1 Mio. $
2
MEDP-Symbol
Medpace
MEDP
+12,3 Mio. $
3
CPRT-Symbol
Copart
CPRT
+3,58 Mio. $
4
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+3,58 Mio. $
5
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+3,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+12,3 Mio. $
3
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+10,7 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+9,6 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+7,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,25 %
2 Sonstiges 19,26 %
3 Finanzwesen 15,97 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Kommunikationsdienste 8,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
31,2 Mio. $ 18,56 %
+340.000
Neu +31,1 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
FTNT-Symbol
2
Fortinet
FTNT
94,1 Mrd. $
13,8 Mio. $ 8,2 %
130.254
-19.515
-13 % -1,97 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
ADBE-Symbol
3
Adobe
ADBE
92,5 Mrd. $
13,2 Mio. $ 7,84 %
34.065
-19.278
-36 % -7,43 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
MEDP-Symbol
4
Medpace
MEDP
18,6 Mrd. $
12,8 Mio. $ 7,65 %
+40.929
Neu +12,3 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
11,5 Mio. $ 6,84 %
65.214
-22.236
-25 % -3,64 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
9,1 Mio. $ 5,41 %
40.165
+13.431
+50 % +2,49 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
8,89 Mio. $ 5,29 %
56.255
-21.458
-28 % -2,7 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
MSCI-Symbol
8
MSCI
MSCI
48,1 Mrd. $
8,86 Mio. $ 5,27 %
15.356
-2.877
-16 % -1,59 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
576 Mrd. $
8,63 Mio. $ 5,14 %
15.366
-1.998
-12 % -1,1 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
AZO-Symbol
10
AutoZone
AZO
52,1 Mrd. $
7,69 Mio. $ 4,58 %
2.072
+238
+13 % +877.278 $
2024 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
6,08 Mio. $ 3,62 %
12.220
-36.800
-75 % -16 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
ANET-Symbol
12
Arista Networks
ANET
248 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,62 %
43.000
-56.832
-57 % -4,92 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
PYPL-Symbol
13
PayPal
PYPL
49,4 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,13 %
48.100
-9.400
-16 % -643.721 $
2025 Q1
1 Quartal
TW-Symbol
14
Tradeweb Markets
TW
27,6 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,06 %
23.655
+6.655
+39 % +928.541 $
2025 Q1
1 Quartal
IDXX-Symbol
15
Idexx Laboratories
IDXX
55,4 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,99 %
6.223
-3.884
-38 % -1,86 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
FISV-Symbol
16
Fiserv Inc
FISV
34 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,9 %
+18.500
Neu +3,35 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
CPRT-Symbol
17
Copart
CPRT
29,8 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,87 %
+64.000
Neu +3,58 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
LULU-Symbol
18
lululemon athletica
LULU
12,4 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,84 %
+13.000
Neu +3,58 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
2,58 Mio. $ 1,54 %
3.500
-15.500
-82 % -9,6 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
ADP-Symbol
20
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,38 %
+7.500
Neu +2,3 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
794 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,37 %
6.500
+1.700
+35 % +592.538 $
2025 Q1
1 Quartal
ORLY-Symbol
22
O'Reilly Automotive
ORLY
72,6 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,13 %
+21.000
Neu +1,91 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AMGN-Symbol
23
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,1 %
+6.600
Neu +1,87 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
FLOT-Symbol
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,7 %
23.026
-211.526
-90 % -10,7 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
APH-Symbol
25
Amphenol
APH
196 Mrd. $
– –
-38.000
Geschlossen -1,25 Mio. $ –
1
2

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Highlander Partners
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E Fund Management (HK)
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Manatuck Hill Partners Westport, Connecticut 302 Mio. $ AUM 117,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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44 Wealth Management Eugene, Oregon 302 Mio. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Nutshell Asset Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Nutshell Asset Management 33 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Nutshell Asset Management zog im Q2 2025 netto 39,7 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Broadcom – eine Position im geschätzten Wert von 12,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Nutshell Asset Management eine neue Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Wert von 31,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Nutshell Asset Management im Q2 2025 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 340.000 Aktien im Wert von 31,2 Mio. $.
  • Nutshell Asset Management hat seine Position in TSMC in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Nutshell Asset Management im Q2 2025 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 16 Mio. $.
  • Nutshell Asset Management hat seine Position in Broadcom im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nutshell Asset Management machen im Q2 2025 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Nutshell Asset Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Nutshell Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nutshell Asset Management für Q2 2025 am 12. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .