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No Street GP LP Portfolio-Positionen
AUM
1,66 Mrd. $
Umschlag
22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+245,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+314,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
-227 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,4 %
Position
36
Neu
5
Aufgestockt
11
Reduziert
8
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Compass
COMP
|
+30,9 Mio. $ |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+23,5 Mio. $ |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+19,5 Mio. $ |
| 4 |
Cerence
CRNC
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
Chart Industries
GTLS
|
+16,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Despegar.com
DESP
|
+89,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+71,8 Mio. $ |
| 3 |
DocuSign
DOCU
|
+26,1 Mio. $ |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+20,5 Mio. $ |
| 5 |
CarGurus
CARG
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 24,97 % |
| 2 | Industrie | 24,04 % |
| 3 | Technologie | 21,32 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,17 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 168 Mio. $ | 13,11 % |
1.165.000
+90.000
| +8 % | +16,6 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
2
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 9,04 % |
438.000
+8.000
| +2 % | +2,76 Mio. $ |
2021 Q3
14 Quartale
|
|
3
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 8,66 % |
1.525.000
| – | – |
2022 Q1
12 Quartale
|
|
|
4
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 8,38 % |
380.000
+90.000
| +31 % | +23,5 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
5
Mobile Infrastructure Corp
BEEP
107 Mio. $
| 101 Mio. $ | 7,9 % |
24.296.528
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
6
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
| 87,8 Mio. $ | 6,84 % |
2.100.000
+350.000
| +20 % | +15,5 Mio. $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
7
Kemper
KMPR
1,72 Mrd. $
| 71,9 Mio. $ | 5,6 % |
1.075.000
-25.000
| -2 % | -1,66 Mio. $ |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
|
8
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
| 63 Mio. $ | 4,91 % |
643.193
-173.193
| -21 % | -20,5 Mio. $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
| 59,8 Mio. $ | 4,66 % |
500.000
-50.000
| -9 % | -5,22 Mio. $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
10
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 4,3 % |
520.000
+20.727
| +4 % | +2,15 Mio. $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
11
Trimble
TRMB
13,9 Mrd. $
| 47,6 Mio. $ | 3,71 % |
725.000
-75.000
| -9 % | -5,39 Mio. $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
12
Elastic
ESTC
9,6 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 3,12 % |
450.000
+110.000
| +32 % | +11,4 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
13
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 2,65 % |
+3.898.703
| Neu | +30,9 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
14
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 2,44 % |
395.000
+40.000
| +11 % | +3,04 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
15
Enova International
ENVA
4,43 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 2,2 % |
292.500
+17.500
| +6 % | +1,8 Mio. $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
16
Lazard
LAZ
3,52 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 2,19 % |
650.000
+75.000
| +13 % | +3,73 Mio. $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
17
Cedar Fair
FUN
830 Mio. $
| 23 Mio. $ | 1,79 % |
645.000
-160.722
| -20 % | -6,84 Mio. $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
18
Danaos Corp
DAC
2,88 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 1,52 % |
250.000
| – | – |
2019 Q4
21 Quartale
|
|
19
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 1,52 % |
80.000
-38.582
| -33 % | -9,7 Mio. $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
|
20
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,27 % |
+250.000
| Neu | +19,5 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
21
RxSight
RXST
188 Mio. $
| 15,2 Mio. $ | 1,18 % |
600.000
+100.000
| +20 % | +2,97 Mio. $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
|
22
Cerence
CRNC
404 Mio. $
| 11,8 Mio. $ | 0,92 % |
+1.500.000
| Neu | +18,5 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
|
23
CarGurus
CARG
2,7 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,77 % |
340.000
-360.000
| -51 % | -12,6 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
24
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,49 % |
+525.000
| Neu | +6,77 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
25
Put
Nano Nuclear Energy
NNE
692 Mio. $
| 5,29 Mio. $ | 0,41 % |
200.000
+100.000
| +100 % | +3,05 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von No Street GP LP für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt No Street GP LP 36 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
No Street GP LP zog im Q1 2025 netto 120 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Despegar.com – eine Position im geschätzten Wert von 89,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete No Street GP LP eine neue Position in Compass im Wert von 34 Mio. $.
- Der größte Kauf von No Street GP LP im Q1 2025 war Compass: 3.898.703 Aktien im Wert von 34 Mio. $.
- No Street GP LP hat seine Position in Progressive in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von No Street GP LP im Q1 2025 entfiel auf Twilio und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- No Street GP LP hat seine Position in Despegar.com im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von No Street GP LP machen im Q1 2025 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
- No Street GP LP eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von No Street GP LP sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von No Street GP LP für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .