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Night Squared

Night Squared Portfolio-Positionen

AUM 930 Mio. $ Umschlag 70,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 56,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+56,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
355 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,7 Mio. $
Kapitalfluss
+69,8 Mio. $
Kapitalfluss %
19,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,69 %
Position
88
Neu
34
Aufgestockt
18
Reduziert
13
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+12,9 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+12,4 Mio. $
3
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+10,2 Mio. $
4
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+10,1 Mio. $
5
BTI-Symbol
British American Tobacco
BTI
+9,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MNST-Symbol
Monster Beverage
MNST
+9,2 Mio. $
2
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+8,98 Mio. $
3
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+8,19 Mio. $
4
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+8,06 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 27,06 %
2 Basiskonsumgüter 23,49 %
3 Technologie 21,75 %
4 Industrie 18,33 %
5 Grundstoffe 4,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WM-Symbol
1
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,79 %
61.220
+23.366
+62 % +4,98 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
PM-Symbol
2
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,77 %
+83.497
Neu +12,9 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
KO-Symbol
3
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,51 %
+178.233
Neu +12,4 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SJM-Symbol
4
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,69 %
+97.418
Neu +10,1 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
CLX-Symbol
5
Clorox
CLX
12,9 Mrd. $
9,47 Mio. $ 2,67 %
+93.958
Neu +10,2 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
BTI-Symbol
6
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
9,4 Mio. $ 2,65 %
+165.951
Neu +9,05 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
ULTA-Symbol
7
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
8,78 Mio. $ 2,47 %
14.506
-4.233
-23 % -2,33 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
DOV-Symbol
8
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
8,54 Mio. $ 2,41 %
+43.743
Neu +7,97 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
ADI-Symbol
9
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
8,41 Mio. $ 2,37 %
+31.011
Neu +7,79 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AVY-Symbol
10
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
8,37 Mio. $ 2,36 %
+46.029
Neu +7,96 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AMAT-Symbol
11
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
8,11 Mio. $ 2,29 %
31.550
+6.035
+24 % +1,45 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
MKC-Symbol
12
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
8,04 Mio. $ 2,27 %
+117.999
Neu +7,84 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
7,99 Mio. $ 2,25 %
+55.744
Neu +8,22 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
ITB-Symbol
14
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,25 Mrd. $
7,81 Mio. $ 2,2 %
81.123
+21.993
+37 % +2,22 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
H-Symbol
15
Hyatt Hotels
H
17,8 Mrd. $
7,8 Mio. $ 2,2 %
48.676
+19.905
+69 % +3,05 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
7,53 Mio. $ 2,12 %
32.634
-17.550
-35 % -4,02 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
AME-Symbol
17
Ametek
AME
55 Mrd. $
7,36 Mio. $ 2,08 %
+35.858
Neu +6,98 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
CTVA-Symbol
18
Corteva
CTVA
8,1 Mrd. $
7,36 Mio. $ 2,07 %
+109.808
Neu +7,1 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
TSM-Symbol
19
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
7,16 Mio. $ 2,02 %
+23.557
Neu +6,91 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
ORLY-Symbol
20
O'Reilly Automotive
ORLY
72,6 Mrd. $
6,93 Mio. $ 1,95 %
76.025
+19.051
+33 % +1,86 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
CCEP-Symbol
21
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,7 Mrd. $
6,93 Mio. $ 1,95 %
+76.419
Neu +6,9 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
NVT-Symbol
22
nVent Electric
NVT
18,9 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,93 %
67.191
+11.629
+21 % +1,21 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
NXPI-Symbol
23
NXP Semiconductors
NXPI
67,9 Mrd. $
6,71 Mio. $ 1,89 %
+30.917
Neu +6,63 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
WYNN-Symbol
24
Wynn Resorts
WYNN
8,79 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,88 %
55.526
+5.900
+12 % +729.740 $
2025 Q1
3 Quartale
EAT-Symbol
25
Brinker International
EAT
8,34 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,87 %
+46.298
Neu +6,06 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Night Squared für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Night Squared 88 Positionen im Wert von 355 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 277 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Night Squared investierte 69,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 34 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Philip Morris: 83.497 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Netflix; sie wurde auf 5,92 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Night Squared im Q4 2025 war Philip Morris: 83.497 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
  • Night Squared hat seine Position in Waste Management in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Night Squared im Q4 2025 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 5,92 Mio. $.
  • Night Squared hat seine Position in Monster Beverage im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Night Squared machen im Q4 2025 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 355 Mio. $ aus.
  • Night Squared eröffnete 34 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Night Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 355 Mio. $.

Auf Grundlage der von Night Squared für Q4 2025 am 17. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .