Morris Financial Conceptss iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Morris Financial Concepts Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	751.775 $	Verkaufen	3.101 -77	-2 %	-17.936 $	0,23 %	59
2026 Q1	679.043 $	Verkaufen	3.178 -362	-10 %	-79.276 $	0,23 %	59
2025 Q4	744.604 $	Verkaufen	3.540 -27	-0,8 %	-5.577 $	0,26 %	55
2025 Q3	726.206 $	Kaufen	3.567 +109	+3 %	+21.684 $	0,26 %	55
2025 Q2	671.647 $	Verkaufen	3.458 -938	-21 %	-173.720 $	0,27 %	55
2025 Q1	827.151 $	Verkaufen	4.396 -345	-7 %	-65.704 $	0,35 %	47
2024 Q4	877.701 $	Verkaufen	4.741 -116	-2 %	-22.250 $	0,38 %	44
2024 Q3	921.859 $	Verkaufen	4.857 -402	-8 %	-73.235 $	0,4 %	42
2024 Q2	917.538 $	Verkaufen	5.259 -2.647	-33 %	-462.826 $	0,44 %	40
2024 Q1	1,42 Mio. $	Verkaufen	7.906 -4.912	-38 %	-831.137 $	0,72 %	27
2023 Q4	2,12 Mio. $	Verkaufen	12.818 -327	-2 %	-50.499 $	1,21 %	16
2023 Q3	2 Mio. $	Verkaufen	13.145 -65	-0,5 %	-10.309 $	1,33 %	17
2023 Q2	2,08 Mio. $	Verkaufen	13.210 -149	-1 %	-22.779 $	1,35 %	15
2023 Q1	2,03 Mio. $	Verkaufen	13.359 -540	-4 %	-83.392 $	1,43 %	14
2022 Q4	2,11 Mio. $	Verkaufen	13.899 -526	-4 %	-78.737 $	1,7 %	13
2022 Q3	1,96 Mio. $	Verkaufen	14.425 -1.481	-9 %	-222.551 $	2,03 %	12
2022 Q2	2,31 Mio. $	Verkaufen	15.906 -163	-1 %	-25.497 $	2,19 %	12
2022 Q1	2,67 Mio. $	Verkaufen	16.069 -380	-2 %	-62.408 $	2,22 %	13
2021 Q4	2,76 Mio. $	Kaufen	+16.449	Neu	+2,69 Mio. $	2,3 %	11

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Morris Financial Concepts: Q2 2026 im Rückblick

Morris Financial Concepts verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 um 2,4 %, verkaufte schätzungsweise 17.936 $ und hielt danach 3.101 Aktien im Wert von 751.775 $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #59.

Morris Financial Concepts meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,76 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.985 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Morris Financial Concepts 3.101 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 751.775 $.
Morris Financial Concepts verkaufte 77 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 17.936 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 0,23 % des Portfolios von Morris Financial Concepts aus und war dessen Position auf Rang 59.
Morris Financial Concepts meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Morris Financial Concepts in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 2,76 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.985 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Morris Financial Concepts für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .