Monograph Wealth Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Monograph Wealth Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,21 Mio. $	Halten	5.315	–	–	0,1 %	57
2026 Q1	1,12 Mio. $	Halten	5.315	–	–	0,11 %	57
2025 Q4	1,13 Mio. $	Halten	5.315	–	–	0,11 %	55
2025 Q3	1,1 Mio. $	Halten	5.315	–	–	0,11 %	57
2025 Q2	1,04 Mio. $	Halten	5.315	–	–	0,13 %	52
2025 Q1	1,01 Mio. $	Halten	5.315	–	–	0,14 %	50
2024 Q4	1,01 Mio. $	Halten	5.315	–	–	0,13 %	49
2024 Q3	1,05 Mio. $	Halten	5.315	–	–	0,14 %	48
2024 Q2	967.304 $	Halten	5.315	–	–	0,14 %	45
2024 Q1	992.814 $	Halten	5.315	–	–	0,15 %	56
2023 Q4	924.150 $	Kaufen	5.315 +1	+0 %	+161 $	0,17 %	42
2023 Q3	821.910 $	Halten	5.314	–	–	0,16 %	53
2023 Q2	856.501 $	Kaufen	5.314 +1	+0 %	+154 $	0,18 %	36
2023 Q1	806.344 $	Halten	5.313	–	–	0,19 %	34
2022 Q4	771.000 $	Kaufen	5.313 +1	+0 %	+143 $	0,2 %	38
2022 Q3	683.000 $	Halten	5.312	–	–	0,22 %	32
2022 Q2	730.000 $	Kaufen	5.312 +1	+0 %	+148 $	0,21 %	33
2022 Q1	827.000 $	Halten	5.311	–	–	0,21 %	36
2021 Q4	832.000 $	Kaufen	+5.311	Neu	+807.627 $	0,21 %	36

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Monograph Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Monograph Wealth Advisors hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 mit 5.315 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #57.

Monograph Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Monograph Wealth Advisors 5.315 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,21 Mio. $.
Monograph Wealth Advisors ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Monograph Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 57.
Monograph Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Monograph Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .