Modera Wealth Managements Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu DFNM Fondsaktivität für DFNM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,34 Mio. $	Verkaufen	69.130 -1.663	-2 %	-80.199 $	0,04 %	224
2026 Q1	3,39 Mio. $	Kaufen	70.793 +50	+0,1 %	+2.423 $	0,04 %	210
2025 Q4	3,41 Mio. $	Kaufen	70.743 +2.749	+4 %	+132.459 $	0,04 %	218
2025 Q3	3,26 Mio. $	Verkaufen	67.994 -1.674	-2 %	-79.617 $	0,04 %	224
2025 Q2	3,3 Mio. $	Verkaufen	69.668 -5.110	-7 %	-241.472 $	0,04 %	214
2025 Q1	3,56 Mio. $	Verkaufen	74.778 -1.713	-2 %	-82.024 $	0,05 %	204
2024 Q4	3,65 Mio. $	Kaufen	76.491 +1.721	+2 %	+82.814 $	0,04 %	205
2024 Q3	3,63 Mio. $	Verkaufen	74.770 -7.871	-10 %	-379.562 $	0,05 %	192
2024 Q2	3,95 Mio. $	Kaufen	82.641 +411	+0,5 %	+19.635 $	0,06 %	173
2024 Q1	3,95 Mio. $	Verkaufen	82.230 -502	-0,6 %	-24.231 $	0,06 %	178
2023 Q4	4,01 Mio. $	Kaufen	82.732 +3.560	+4 %	+168.165 $	0,07 %	172
2023 Q3	3,68 Mio. $	Kaufen	79.172 +3.335	+4 %	+157.784 $	0,07 %	172
2023 Q2	3,61 Mio. $	Kaufen	75.837 +24.067	+46 %	+1,15 Mio. $	0,07 %	179
2023 Q1	2,5 Mio. $	Kaufen	51.770 +6.345	+14 %	+305.078 $	0,1 %	84
2022 Q4	2,17 Mio. $	Kaufen	+45.425	Neu	+2,15 Mio. $	0,09 %	89

Weitere Fonds mit DFNM im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio 4,79 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut 1,96 Mrd. $ AUM 19,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GeoWealth Management Chicago, Illinois 3,18 Mrd. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio 20,1 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFNM-Position von Modera Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) im Q2 2026 um 2,3 %, verkaufte schätzungsweise 80.199 $ und hielt danach 69.130 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #224.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFNM und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 4,01 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 294 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFNM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Modera Wealth Management 69.130 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Wert von 3,34 Mio. $.
Modera Wealth Management verkaufte 1.663 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 80.199 $.
Dimensional National Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 224.
Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Modera Wealth Management in Dimensional National Municipal Bond ETF erreichte im Q4 2023 mit 4,01 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 294 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional National Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .