Mission Wealth Managements U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mission Wealth Management Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,68 Mio. $	Verkaufen	44.725 -1.461	-3 %	-57.740 $	0,03 %	287
2026 Q2	1,79 Mio. $	Verkaufen	46.186 -2.871	-6 %	-107.311 $	0,02 %	336
2026 Q1	1,72 Mio. $	Verkaufen	49.057 -5.838	-11 %	-206.328 $	0,04 %	236
2025 Q4	1,81 Mio. $	Verkaufen	54.895 -4.539	-8 %	-145.991 $	0,04 %	229
2025 Q3	1,89 Mio. $	Verkaufen	59.434 -6.589	-10 %	-205.848 $	0,04 %	223
2025 Q2	1,94 Mio. $	Kaufen	66.023 +56.361	+583 %	+1,56 Mio. $	0,04 %	214
2025 Q1	271.986 $	Verkaufen	9.662 -146	-1 %	-4.418 $	0,01 %	574
2024 Q4	301.891 $	Verkaufen	9.808 -3.790	-28 %	-120.007 $	0,01 %	546
2024 Q3	418.819 $	Verkaufen	13.598 -1.632	-11 %	-48.912 $	0,01 %	465
2024 Q2	438.320 $	Verkaufen	15.230 -284	-2 %	-8.242 $	0,01 %	442
2024 Q1	466.972 $	Halten	15.514	–	–	0,01 %	449
2023 Q4	451.768 $	Kaufen	15.514 +2.610	+20 %	+67.725 $	0,01 %	392
2023 Q3	326.988 $	Kaufen	12.904 +690	+6 %	+18.203 $	0,01 %	432
2023 Q2	313.900 $	Kaufen	12.214 +1.971	+19 %	+48.214 $	0,01 %	445
2023 Q1	255.358 $	Kaufen	+10.243	Neu	+268.434 $	0,01 %	467

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arista Wealth Management Las Vegas, Nevada 935 Mio. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 332 Mio. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Portfolios Inc Bloomfield Hills, Michigan 1,46 Mrd. $ AUM 7,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Mission Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Mission Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 um 3,2 %, verkaufte schätzungsweise 57.740 $ und hielt danach 44.725 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #287.

Mission Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 1,94 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 213 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mission Wealth Management 44.725 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,68 Mio. $.
Mission Wealth Management verkaufte 1.461 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 57.740 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Mission Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 287.
Mission Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Mission Wealth Management in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2025 mit 1,94 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 213 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Mission Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .