Merit Financial Groups Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Merit Financial Group Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,76 Mio. $	Kaufen	107.572 +5.672	+6 %	+196.368 $	0,02 %	542
2026 Q2	3,49 Mio. $	Kaufen	101.900 +29.723	+41 %	+1,01 Mio. $	0,02 %	536
2026 Q1	2,42 Mio. $	Kaufen	72.177 +2.678	+4 %	+90.080 $	0,02 %	598
2025 Q4	2,33 Mio. $	Verkaufen	69.499 -41.983	-38 %	-1,39 Mio. $	0,02 %	586
2025 Q3	3,66 Mio. $	Verkaufen	111.482 -8.778	-7 %	-285.038 $	0,03 %	386
2025 Q2	3,86 Mio. $	Kaufen	120.260 +96.881	+414 %	+3,06 Mio. $	0,04 %	339
2025 Q1	733.633 $	Verkaufen	23.379 -422	-2 %	-13.328 $	0,01 %	778
2024 Q4	747.827 $	Kaufen	23.801 +58	+0,2 %	+1.808 $	0,01 %	584
2024 Q3	731.997 $	Kaufen	23.743 +7.791	+49 %	+236.319 $	0,02 %	479
2024 Q2	479.039 $	Verkaufen	15.952 -290	-2 %	-8.533 $	0,01 %	587
2024 Q1	473.942 $	Kaufen	+16.242	Neu	+469.665 $	0,01 %	577

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,61 Mrd. $ AUM 12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,47 Mrd. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 10,1 Mrd. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 383 Mio. $ AUM 8,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Merit Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Merit Financial Group erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 5,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 196.368 $ und erhöhte die Position damit auf 107.572 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #542.

Merit Financial Group meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 3,86 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Merit Financial Group 107.572 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 3,76 Mio. $.
Merit Financial Group kaufte im Q3 2026 5.672 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 196.368 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Merit Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 542.
Merit Financial Group meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Merit Financial Group in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q2 2025 mit 3,86 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Merit Financial Group für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .