Matisse Capitals Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Matisse Capital Aktiendetails zu NFJ Fondsaktivität für NFJ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2016 Q3	–	Verkaufen	-82.064	Geschlossen	-1,01 Mio. $	–	108
2016 Q2	1,01 Mio. $	Verkaufen	82.064 -197.502	-71 %	-2,44 Mio. $	0,55 %	50
2016 Q1	3,43 Mio. $	Kaufen	+279.566	Neu	+3,25 Mio. $	1,81 %	19

Weitere Fonds mit NFJ im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,27 Bio. $ AUM 50,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Relative Value Partners Group 772 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,34 Mrd. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NFJ-Position von Matisse Capital: Q3 2016 im Rückblick

Matisse Capital hat die Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ) im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei 82.064 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,01 Mio. $.

Matisse Capital meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in NFJ und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2016 mit 3,43 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2016 halten 86 von Wall St. Rank erfasste Fonds NFJ.

Matisse Capital meldete, zum Ende von Q3 2016 keine Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Matisse Capital verkaufte 82.064 Aktien von Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund im Q3 2016 im geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.
Matisse Capital meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Matisse Capital in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund erreichte im Q1 2016 mit 3,43 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2016 hielten 86 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund.

Auf Grundlage der von Matisse Capital für Q3 2016 am 21. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .