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MWM
Mascoma Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
539 Mio. $
Umschlag
23,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,5 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-6,76 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,9 %
Position
415
Neu
14
Aufgestockt
63
Reduziert
68
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+8,35 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+5,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+5,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+2,28 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+1,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+5,94 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+5,54 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+5,22 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,65 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+1,58 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,4 % |
| 2 | Industrie | 4,42 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,69 % |
| 4 | Technologie | 3,59 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Diana Shipping
DSX
311 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
445
-270
| -38 % | -678 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
352
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
353
Ethan Allen Interiors
ETD
505 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
354
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
756 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
50
-154
| -75 % | -4.729 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
355
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,34 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
356
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
357
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
358
Sabra Healthcare REIT
SBRA
4,94 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
359
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
360
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
361
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
362
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
363
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
AGN
364
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
|
MDSO
365
Nicht mehr gelistet
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
366
Nicht mehr gelistet
Lithium Americas Corp. Common Shares
LAC
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
367
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
368
AdvanSix
ASIX
442 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
8
-4
| -33 % | -111 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
369
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
| – | – |
-22
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
370
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +95 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
371
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| – | – |
-866
| Geschlossen | -130.000 $ | – |
|
372
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
| – | – |
-5.850
| Geschlossen | -105.000 $ | – |
|
373
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,22 Mrd. $
| – | – |
-5.200
| Geschlossen | -88.000 $ | – |
|
374
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,6 Mrd. $
| – | – |
-215
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
375
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
| – | – |
-138
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Mascoma Wealth Management für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Mascoma Wealth Management 415 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Mascoma Wealth Management zog im Q4 2018 netto 6,76 Mio. $ ab, schloss 36 Positionen und reduzierte 68 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Magna International – eine Position im geschätzten Wert von 962.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Mascoma Wealth Management eine neue Position in Fidelity High Dividend ETF im Wert von 4,92 Mio. $.
- Der größte Kauf von Mascoma Wealth Management im Q4 2018 war Fidelity High Dividend ETF: 180.180 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mascoma Wealth Management im Q4 2018 entfiel auf iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,94 Mio. $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in Magna International im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 962.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mascoma Wealth Management machen im Q4 2018 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
- Mascoma Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Mascoma Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 131 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q4 2018 am 28. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .