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Martin & Co Portfolio-Positionen
AUM
640 Mio. $
Umschlag
2,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+289,06 %
AUM
640 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,7 Mio. $
(+9 %)
Kapitalfluss
-4,91 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44 %
Position
102
Neu
1
Aufgestockt
47
Reduziert
49
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
9,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Utz Brands
UTZ
|
+3,64 Mio. $ |
| 2 |
Amdocs
DOX
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Merit Medical Systems
MMSI
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Viemed Healthcare
VMD
|
+671.045 $ |
| 5 |
Taylor Devices
TAYD
|
+642.021 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ceco Environmental
CECO
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+1,72 Mio. $ |
| 3 |
Lifetime Brands
LCUT
|
+670.422 $ |
| 4 |
Health Catalyst
HCAT
|
+668.256 $ |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+377.095 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,55 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,27 % |
| 3 | Technologie | 8,74 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,53 % |
| 5 | Industrie | 7,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,93 % |
21.153
+221
| +1 % | +58.097 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
27
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,92 % |
130.363
-51
| -0 % | -2.310 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
28
Halliburton
HAL
26,8 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,88 % |
165.317
+941
| +0,6 % | +36.769 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
29
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,84 % |
99.721
-291
| -0,3 % | -15.124 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
911 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,83 % |
16.162
+48
| +0,3 % | +14.906 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
31
Omnicell
OMCL
1,65 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,82 % |
126.712
+25
| +0 % | +1.008 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
32
SLB Ltd
SLB
74,8 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,81 % |
111.663
+498
| +0,4 % | +26.689 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
33
Astec Industries
ASTE
869 Mio. $
| 5,17 Mio. $ | 0,81 % |
84.425
-43
| -0,1 % | -2.374 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
34
Amdocs
DOX
4,32 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,8 % |
101.592
+34.236
| +51 % | +2,1 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
35
Gencor Industries
GENC
255 Mio. $
| 4,96 Mio. $ | 0,78 % |
332.670
-731
| -0,2 % | -10.827 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
36
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,5 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,76 % |
87.957
-821
| -0,9 % | -40.609 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
37
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,73 % |
56.201
-130
| -0,2 % | -10.857 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
38
Merit Medical Systems
MMSI
5,19 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,71 % |
65.628
+20.571
| +46 % | +1,36 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
39
First Bancorp
FBNC
2,68 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,67 % |
67.414
-302
| -0,4 % | -17.883 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
40
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,66 % |
37.478
+39
| +0,1 % | +4.842 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
669 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,66 % |
16.621
-89
| -0,5 % | -20.742 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
42
Gen Digital
GEN
17,9 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,65 % |
168.213
+857
| +0,5 % | +19.144 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
43
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,64 % |
50.003
+371
| +0,7 % | +31.069 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
44
Mine Safety
MSA
6,75 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,64 % |
23.373
-89
| -0,4 % | -14.906 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
45
iShares US Insurance ETF
IAK
493 Mio. $
| 4,08 Mio. $ | 0,64 % |
29.022
-134
| -0,5 % | -17.788 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
46
Heritage Financial
HFWA
1,15 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,63 % |
136.107
-1.792
| -1 % | -49.302 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
47
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,62 % |
21.024
+18
| +0,1 % | +3.094 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
48
iShares US Regional Banks ETF
IAT
645 Mio. $
| 3,97 Mio. $ | 0,62 % |
63.829
-249
| -0,4 % | -14.469 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
49
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,62 % |
39.569
-148
| -0,4 % | -14.264 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
50
Viemed Healthcare
VMD
342 Mio. $
| 3,88 Mio. $ | 0,61 % |
340.771
+67.770
| +25 % | +671.045 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Martin & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Martin & Co 102 Positionen im Wert von 640 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 587 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. Martin & Co eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 102 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Martin & Co im Q2 2026 war Utz Brands: 487.863 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
- Martin & Co hat seine Position in Amdocs in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Martin & Co im Q2 2026 entfiel auf Ceco Environmental und belief sich schätzungsweise auf 10,9 Mio. $.
- Martin & Co hat seine Position in Skyworks Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,72 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Martin & Co machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 640 Mio. $ aus.
- Martin & Co hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Martin & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 640 Mio. $.
Auf Grundlage der von Martin & Co für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .