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Marshall Wace

Marshall Wace Portfolio-Positionen

AUM 127 Mrd. $ Umschlag 40,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,06 %
 

Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+190,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+787,47 %
AUM
127 Mrd. $
AUM-Wachstum
+26,3 Mrd. $
Kapitalfluss
+9,28 Mrd. $
Kapitalfluss %
7,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,66 %
Position
3.898
Neu
771
Aufgestockt
1.083
Reduziert
1.182
Geschlossen
795
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,9 Mrd. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+907 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+643 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+609 Mio. $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+567 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,03 Mrd. $
2
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+528 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+514 Mio. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+507 Mio. $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+499 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,91 %
2 Technologie 20,64 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,07 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DLO-Symbol
501
dLocal
DLO
4 Mrd. $
34,3 Mio. $ 0,03 %
2.644.137
-2.324.127
-47 % -29,5 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
MTUM-Symbol
502
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,2 Mrd. $
34,2 Mio. $ 0,03 %
+398.556
Neu +29,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TIP-Symbol
503
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
34 Mio. $ 0,03 %
310.445
-12.900
-4 % -1,43 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SYF-Symbol
504
Synchrony
SYF
23,4 Mrd. $
34 Mio. $ 0,03 %
+446.566
Neu +32,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SHOP-Symbol
505
Put
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
33,9 Mio. $ 0,03 %
+297.000
Neu +33,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
506
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,5 Mrd. $
33,9 Mio. $ 0,03 %
631.621
+299.121
+90 % +15,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CVS-Symbol
507
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
33,6 Mio. $ 0,03 %
325.000
-482.534
-60 % -43,1 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
IMAX-Symbol
508
IMAX
IMAX
2,68 Mrd. $
33,5 Mio. $ 0,03 %
841.035
+312.653
+59 % +12 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
BIDU-Symbol
509
Baidu
BIDU
27,2 Mrd. $
33,5 Mio. $ 0,03 %
293.006
+43.599
+17 % +5,4 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ULCC-Symbol
510
Frontier Group Holdings
ULCC
1,86 Mrd. $
33,3 Mio. $ 0,03 %
4.204.881
+173.362
+4 % +894.409 $
2025 Q2
4 Quartale
KNX-Symbol
511
Knight Transportation
KNX
10,2 Mrd. $
33,2 Mio. $ 0,03 %
+426.724
Neu +29,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LNT-Symbol
512
Alliant Energy
LNT
19,1 Mrd. $
33,2 Mio. $ 0,03 %
435.503
-410.322
-49 % -29,9 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MCD-Symbol
513
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
33,2 Mio. $ 0,03 %
122.723
-427.277
-78 % -123 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MAT-Symbol
514
Mattel
MAT
4,59 Mrd. $
33,1 Mio. $ 0,03 %
2.384.941
-1.341.638
-36 % -19,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SN-Symbol
515
SharkNinja
SN
32 Mrd. $
33,1 Mio. $ 0,03 %
217.329
+34.138
+19 % +4,09 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DYN-Symbol
516
Dyne Therapeutics
DYN
3,37 Mrd. $
33,1 Mio. $ 0,03 %
1.488.917
+1.405.770
+1.691 % +26,1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
INVA-Symbol
517
Innoviva
INVA
1,34 Mrd. $
33 Mio. $ 0,03 %
1.454.319
-50.092
-3 % -1,15 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SLAB-Symbol
518
Silicon Laboratories
SLAB
7,39 Mrd. $
32,9 Mio. $ 0,03 %
150.725
+121.733
+420 % +26,3 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VLO-Symbol
519
Valero Energy
VLO
101 Mrd. $
32,9 Mio. $ 0,03 %
126.348
-555.988
-81 % -137 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LQD-Symbol
520
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
32,9 Mio. $ 0,03 %
301.296
+27.896
+10 % +3,04 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
TLT-Symbol
521
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
32,8 Mio. $ 0,03 %
+378.973
Neu +32,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EWZ-Symbol
522
Put
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,38 Mrd. $
32,7 Mio. $ 0,03 %
+947.900
Neu +35,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
523
CALL
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
32,5 Mio. $ 0,03 %
455.000
-35.600
-7 % -3,14 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
524
Put
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
32,3 Mio. $ 0,03 %
161.600
-35.700
-18 % -7,34 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
LAMR-Symbol
525
Lamar Advertising Co
LAMR
16,5 Mrd. $
32,3 Mio. $ 0,03 %
+206.916
Neu +29,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
19 20
21
22 23

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Allianz Asset Management
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DZ Bank
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ClearBridge Investments
ClearBridge Investments New York 121 Mrd. $ AUM 27,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Asset Management
TD Asset Management Toronto, Ontario, Canada 115 Mrd. $ AUM 41,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Marshall Wace für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Marshall Wace 3.898 Positionen im Wert von 127 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 100 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Marshall Wace investierte 9,28 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 771 neue Positionen und stockte 1.083 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war LPL Financial: 975.627 Aktien im Wert von 275 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 1,03 Mrd. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Marshall Wace im Q2 2026 war LPL Financial: 975.627 Aktien im Wert von 275 Mio. $.
  • Marshall Wace hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshall Wace im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mrd. $.
  • Marshall Wace hat seine Position in Merck im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 325 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshall Wace machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mrd. $ aus.
  • Marshall Wace eröffnete 771 neue Positionen und schloss 795 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Marshall Wace stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 127 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Marshall Wace für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .