Mariner Portfolio-Positionen
Mariner is a wealth management firm that Marty Bicknell, its chief executive, started in 2006 when he left a large national firm after 16 years. Each adviser can call on in-house specialists in taxes, estate planning and insurance, and the firm works with executives, business owners and professional athletes. Portfolios are built from individual stocks, bonds and funds, using both active and passive strategies, with some money placed with outside managers. Its first major acquisition outside Kansas City came in 2012 and opened the door to investment banking, and in 2018 it brought its sub-brands under a single Mariner identity. Bicknell controls the holding companies that own it, alongside investors affiliated with Leonard Green & Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+6,27 Mio. $ |
| 2 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+5,68 Mio. $ |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+3,03 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
|
+2,22 Mio. $ |
| 5 |
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
|
+2,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+7,64 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+7,5 Mio. $ |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+5,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,28 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 5,46 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,66 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 4,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
866 Mrd. $
| 213 Mio. $ | 10,03 % |
876.052
+3.000
| +0,3 % | +723.904 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 4,81 % |
2.089.816
-156.857
| -7 % | -7,64 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 80,7 Mio. $ | 3,8 % |
1.953.377
+35.453
| +2 % | +1,45 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
4
Procter & Gamble
PG
393 Mrd. $
| 74 Mio. $ | 3,48 % |
848.859
-20.125
| -2 % | -1,77 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,8 Mrd. $
| 52,7 Mio. $ | 2,48 % |
633.065
-65.722
| -9 % | -5,48 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
Baidu
BIDU
27 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 2,15 % |
255.014
-3.478
| -1 % | -630.133 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 2,05 % |
451.372
+3.304
| +0,7 % | +316.233 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,64 Mrd. $
| 43 Mio. $ | 2,02 % |
1.815.720
+129.505
| +8 % | +3,03 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,1 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 1,93 % |
630.378
-41.776
| -6 % | -2,7 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
217 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 1,89 % |
1.897.794
+24.198
| +1 % | +506.856 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
11
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,45 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 1,67 % |
449.762
+2.579
| +0,6 % | +203.685 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 1,6 % |
309.859
+15.697
| +5 % | +1,72 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
947 Mio. $
| 32,1 Mio. $ | 1,51 % |
264.207
-3.159
| -1 % | -410.524 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 1,32 % |
302.916
+9.183
| +3 % | +842.446 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 1,28 % |
655.692
-20.313
| -3 % | -826.837 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
793 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 1,26 % |
110.319
-2.705
| -2 % | -648.228 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 26,6 Mio. $ | 1,25 % |
738.740
-87.432
| -11 % | -3,23 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 1,15 % |
209.586
+54.441
| +35 % | +6,27 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,7 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,05 % |
651.420
+20.080
| +3 % | +680.545 $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 21,4 Mio. $ | 1,01 % |
719.905
+6.286
| +0,9 % | +193.141 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
MPLX
MPLX
57,7 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,91 % |
577.384
-49.889
| -8 % | -1,73 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
22
ExxonMobil
XOM
670 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,9 % |
237.864
-23.629
| -9 % | -1,93 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
23
United Parcel Service
UPS
93,9 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,87 % |
166.387
-36.881
| -18 % | -3,94 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,5 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,83 % |
125.054
-19.931
| -14 % | -2,76 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,1 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,8 % |
161.984
-25.002
| -13 % | -2,6 Mio. $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mariner für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Mariner 604 Positionen im Wert von 2,13 Mrd. $, ein Rückgang um 7,4 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Mariner zog im Q2 2017 netto 202 Mio. $ ab, schloss 105 Positionen und reduzierte 244 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apollo Global Management – eine Position im geschätzten Wert von 10,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Mariner eine neue Position in Cboe Global Markets im Wert von 6,08 Mio. $.
- Der größte Kauf von Mariner im Q2 2017 war Cboe Global Markets: 66.544 Aktien im Wert von 6,08 Mio. $.
- Mariner hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mariner im Q2 2017 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 14,6 Mio. $.
- Mariner hat seine Position in Apollo Global Management im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mariner machen im Q2 2017 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,13 Mrd. $ aus.
- Mariner eröffnete 14 neue Positionen und schloss 105 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Mariner sank gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 2,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mariner für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .