Mariner Portfolio-Positionen
Mariner is a wealth management firm that Marty Bicknell, its chief executive, started in 2006 when he left a large national firm after 16 years. Each adviser can call on in-house specialists in taxes, estate planning and insurance, and the firm works with executives, business owners and professional athletes. Portfolios are built from individual stocks, bonds and funds, using both active and passive strategies, with some money placed with outside managers. Its first major acquisition outside Kansas City came in 2012 and opened the door to investment banking, and in 2018 it brought its sub-brands under a single Mariner identity. Bicknell controls the holding companies that own it, alongside investors affiliated with Leonard Green & Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+93,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+9,26 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+8,08 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+5,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+23,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+9,12 Mio. $ |
| 4 |
EPR Properties
EPR
|
+5,03 Mio. $ |
| 5 |
EMSO
EGSHARES EM STRATEGIC OPPORTUNITIES ETF
EMSO
|
+4,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,13 % |
| 2 | Energie | 7,53 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 8,02 % |
763.408
+44.859
| +6 % | +9,8 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 7,4 % |
3.369.568
+2.027.901
| +151 % | +93,8 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
3
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 78,8 Mio. $ | 3,81 % |
878.364
+2.136
| +0,2 % | +185.513 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 62,5 Mio. $ | 3,02 % |
720.859
+3.031
| +0,4 % | +270.368 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 56,1 Mio. $ | 2,71 % |
1.500.098
+149.477
| +11 % | +5,5 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
6
Baidu
BIDU
27,1 Mrd. $
| 46,9 Mio. $ | 2,27 % |
257.807
+307
| +0,1 % | +53.121 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 1,81 % |
634.200
-157.367
| -20 % | -9,12 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 1,73 % |
165.545
-108.625
| -40 % | -23,5 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,66 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 1,52 % |
1.497.065
-67.650
| -4 % | -1,4 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,46 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 1,28 % |
347.888
+8.850
| +3 % | +680.385 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 1,26 % |
275.051
+6.829
| +3 % | +649.921 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
12
MPLX
MPLX
57,4 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 1,26 % |
767.460
+280.676
| +58 % | +9,26 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
13
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
939 Mio. $
| 24,8 Mio. $ | 1,2 % |
201.885
+14
| +0 % | +1.731 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 1,19 % |
219.761
+34.638
| +19 % | +3,89 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 22,6 Mio. $ | 1,09 % |
797.956
-15.484
| -2 % | -409.827 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
16
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,07 % |
202.120
-4.837
| -2 % | -528.298 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,03 % |
686.690
-333.300
| -33 % | -10,3 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,01 % |
556.164
+13.497
| +2 % | +493.427 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1 % |
500.581
+125.064
| +33 % | +5,09 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
20
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1 % |
236.600
-9.987
| -4 % | -886.049 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,97 % |
663.120
+81.604
| +14 % | +2,47 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,96 % |
237.193
+20.829
| +10 % | +1,77 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,93 % |
155.080
-5.252
| -3 % | -638.382 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
24
Williams Companies
WMB
84,3 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,9 % |
605.499
-7.085
| -1 % | -188.005 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,81 % |
191.909
+92.707
| +93 % | +8,08 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mariner für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Mariner 841 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Mariner investierte 161 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 295 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF: 110.132 Aktien im Wert von 2,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 23,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mariner im Q3 2016 war iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF: 110.132 Aktien im Wert von 2,83 Mio. $.
- Mariner hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 93,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mariner im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 23,5 Mio. $.
- Mariner hat seine Position in EGSHARES EM STRATEGIC OPPORTUNITIES ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,84 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mariner machen im Q3 2016 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
- Mariner eröffnete 295 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Mariner stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mariner für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .