Lodestone Wealth Managements Royce Value Trust RVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu RVT Fondsaktivität für RVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1.833 $	Halten	107	–	–	﹤0,01 %	714
2026 Q2	1.976 $	Halten	107	–	–	﹤0,01 %	686
2026 Q1	1.776 $	Halten	107	–	–	﹤0,01 %	683
2025 Q4	1.723 $	Kaufen	+107	Neu	+1.715 $	﹤0,01 %	694

Weitere Fonds mit RVT im Portfolio

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFS

Paller Financial Services Centennial, Colorado 130 Mio. $ AUM 16,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM

Whitener Capital Management Rocky Mount, North Carolina 501 Mio. $ AUM 24,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM

Accel Wealth Management Waverly, Iowa 464 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCM

Triumph Capital Management Denver, Colorado 573 Mio. $ AUM 15,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stolper & Co Tulsa, Oklahoma 387 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWA

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana 146 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DJYG

David J. Yvars Group University Park, Florida 218 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVT-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management hielt seine Position in Royce Value Trust (RVT) im Q3 2026 mit 107 Aktien im Wert von 1.833 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #714.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in RVT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1.976 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 28 von Wall St. Rank erfasste Fonds RVT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 107 Aktien von Royce Value Trust im Wert von 1.833 $.
Lodestone Wealth Management ließ seinen Bestand an Royce Value Trust-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Royce Value Trust machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 714.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Royce Value Trust und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Lodestone Wealth Management in Royce Value Trust erreichte im Q2 2026 mit 1.976 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 28 von Wall St. Rank erfasste Fonds Royce Value Trust.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .