Live Oak Private Wealths Special Opportunities Fund SPE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Live Oak Private Wealth Aktiendetails zu SPE Fondsaktivität für SPE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	193.809 $	Halten	15.333	–	–	0,02 %	203
2026 Q2	206.536 $	Halten	15.333	–	–	0,03 %	201
2026 Q1	210.982 $	Kaufen	15.333 +480	+3 %	+7.025 $	0,03 %	190
2025 Q4	218.191 $	Verkaufen	14.853 -695	-4 %	-10.160 $	0,03 %	188
2025 Q3	230.222 $	Halten	15.548	–	–	0,03 %	179
2025 Q2	230.073 $	Halten	15.548	–	–	0,03 %	174
2025 Q1	223.114 $	Halten	15.548	–	–	0,04 %	171
2024 Q4	217.299 $	Halten	15.548	–	–	0,04 %	171
2024 Q3	206.605 $	Halten	15.548	–	–	0,03 %	168
2024 Q2	194.277 $	Halten	15.548	–	–	0,03 %	166
2024 Q1	187.742 $	Halten	15.548	–	–	0,03 %	161
2023 Q4	176.157 $	Halten	15.548	–	–	0,03 %	160
2023 Q3	162.343 $	Halten	15.548	–	–	0,03 %	151
2023 Q2	166.651 $	Halten	15.548	–	–	0,03 %	158
2023 Q1	162.492 $	Kaufen	+15.548	Neu	+169.560 $	0,03 %	157

Weitere Fonds mit SPE im Portfolio

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 840 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oppenheimer & Co New York 9,5 Mrd. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NBC Securities Birmingham, Alabama 1,47 Mrd. $ AUM 20,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moors & Cabot Boston, Massachusetts 2,65 Mrd. $ AUM 29,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TrueMark Investments Chicago, Illinois 856 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas 3,12 Mrd. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWF Advisory Services Los Angeles, California 1,07 Mrd. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Detalus Advisors St. Louis, Missouri 507 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPE-Position von Live Oak Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Live Oak Private Wealth hielt seine Position in Special Opportunities Fund (SPE) im Q3 2026 mit 15.333 Aktien im Wert von 193.809 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #203.

Live Oak Private Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in SPE und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 230.222 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Live Oak Private Wealth 15.333 Aktien von Special Opportunities Fund im Wert von 193.809 $.
Live Oak Private Wealth ließ seinen Bestand an Special Opportunities Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Special Opportunities Fund machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Live Oak Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 203.
Live Oak Private Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Special Opportunities Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Live Oak Private Wealth in Special Opportunities Fund erreichte im Q3 2025 mit 230.222 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds Special Opportunities Fund.

Auf Grundlage der von Live Oak Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .