Live Oak Private Wealth
IWD-Symbol

Live Oak Private Wealths iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Live Oak Private Wealth Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		914.204 $ Verkaufen
3.771
-1.856
-33 % -432.318 $ 0,11 % 116
2026
Q1 		1,2 Mio. $ Verkaufen
5.627
-4
-0,1 % -876 $ 0,17 % 93
2025
Q4 		1,18 Mio. $ Verkaufen
5.631
-31
-0,5 % -6.403 $ 0,16 % 94
2025
Q3 		1,15 Mio. $ Kaufen
5.662
+8
+0,1 % +1.591 $ 0,16 % 96
2025
Q2 		1,1 Mio. $ Verkaufen
5.654
-273
-5 % -50.560 $ 0,16 % 95
2025
Q1 		1,12 Mio. $ Kaufen
5.927
+798
+16 % +151.975 $ 0,18 % 89
2024
Q4 		949.532 $ Verkaufen
5.129
-73
-1 % -14.002 $ 0,16 % 97
2024
Q3 		987.340 $ Kaufen
5.202
+342
+7 % +62.304 $ 0,16 % 91
2024
Q2 		847.924 $ Kaufen
4.860
+290
+6 % +50.706 $ 0,15 % 98
2024
Q1 		818.533 $ Kaufen
4.570
+322
+8 % +54.484 $ 0,14 % 96
2023
Q4 		701.982 $ Verkaufen
4.248
-26
-0,6 % -4.015 $ 0,13 % 99
2023
Q3 		648.879 $ Kaufen
4.274
+65
+2 % +10.309 $ 0,14 % 95
2023
Q2 		664.306 $ Kaufen
4.209
+558
+15 % +85.305 $ 0,13 % 98
2023
Q1 		555.901 $ Verkaufen
3.651
-194
-5 % -29.959 $ 0,11 % 106
2022
Q4 		583.094 $ Verkaufen
3.845
-116
-3 % -17.364 $ 0,12 % 107
2022
Q3 		539.000 $ Verkaufen
3.961
-17
-0,4 % -2.555 $ 0,12 % 111
2022
Q2 		577.000 $ Verkaufen
3.978
-304
-7 % -47.553 $ 0,12 % 117
2022
Q1 		711.000 $ Kaufen
4.282
+52
+1 % +8.540 $ 0,14 % 102
2021
Q4 		710.000 $ Kaufen
4.230
+62
+1 % +10.158 $ 0,13 % 106
2021
Q3 		652.000 $ Verkaufen
4.168
-91
-2 % -14.590 $ 0,13 % 112
2021
Q2 		676.000 $ Kaufen
4.259
+658
+18 % +104.169 $ 0,15 % 101
2021
Q1 		546.000 $ Kaufen
3.601
+146
+4 % +21.123 $ 0,13 % 105
2020
Q4 		472.000 $ Kaufen
3.455
+138
+4 % +17.701 $ 0,13 % 103
2020
Q3 		392.000 $ Verkaufen
3.317
-144
-4 % -17.078 $ 0,13 % 98
2020
Q2 		390.000 $ Kaufen
+3.461
Neu +380.647 $ 0,14 % 99
2020
Q1 		– Verkaufen
-1.688
Geschlossen -230.000 $ – 82
2019
Q4 		230.000 $ Kaufen
+1.688
Neu +222.484 $ 0,22 % 73

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Live Oak Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Live Oak Private Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 um 33 %, verkaufte schätzungsweise 432.318 $ und hielt danach 3.771 Aktien im Wert von 914.204 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #116.

Live Oak Private Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.986 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Live Oak Private Wealth 3.771 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 914.204 $.
  • Live Oak Private Wealth verkaufte 1.856 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 432.318 $.
  • iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Live Oak Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 116.
  • Live Oak Private Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Die Position von Live Oak Private Wealth in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 1,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.986 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Live Oak Private Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .