Live Oak Private Wealths Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Live Oak Private Wealth Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,68 Mio. $	Verkaufen	3.455 -50	-1 %	-43.924 $	0,46 %	64
2026 Q1	2,48 Mio. $	Verkaufen	3.505 -20	-0,6 %	-13.852 $	0,35 %	67
2025 Q4	2,02 Mio. $	Halten	3.525	–	–	0,28 %	78
2025 Q3	1,68 Mio. $	Kaufen	3.525 +23	+0,7 %	+9.819 $	0,23 %	83
2025 Q2	1,36 Mio. $	Verkaufen	3.502 -3	-0,1 %	-1.000 $	0,2 %	89
2025 Q1	1,16 Mio. $	Verkaufen	3.505 -50	-1 %	-17.810 $	0,19 %	88
2024 Q4	1,29 Mio. $	Verkaufen	3.555 -76	-2 %	-29.474 $	0,22 %	84
2024 Q3	1,42 Mio. $	Verkaufen	3.631 -450	-11 %	-155.404 $	0,23 %	81
2024 Q2	1,36 Mio. $	Halten	4.081	–	–	0,23 %	82
2024 Q1	1,5 Mio. $	Halten	4.081	–	–	0,26 %	77
2023 Q4	1,21 Mio. $	Halten	4.081	–	–	0,23 %	79
2023 Q3	1,11 Mio. $	Halten	4.081	–	–	0,24 %	79
2023 Q2	1 Mio. $	Halten	4.081	–	–	0,2 %	82
2023 Q1	933.896 $	Kaufen	4.081 +100	+3 %	+24.176 $	0,19 %	86
2022 Q4	953.688 $	Halten	3.981	–	–	0,2 %	87
2022 Q3	653.000 $	Halten	3.981	–	–	0,15 %	99
2022 Q2	712.000 $	Kaufen	3.981 +900	+29 %	+189.662 $	0,15 %	105
2022 Q1	687.000 $	Kaufen	3.081 +126	+4 %	+26.425 $	0,13 %	105
2021 Q4	611.000 $	Verkaufen	2.955 -4	-0,1 %	-805 $	0,11 %	115
2021 Q3	568.000 $	Halten	2.959	–	–	0,12 %	117
2021 Q2	644.000 $	Halten	2.959	–	–	0,14 %	104
2021 Q1	686.000 $	Verkaufen	2.959 -80	-3 %	-16.562 $	0,17 %	96
2020 Q4	553.000 $	Kaufen	+3.039	Neu	+515.358 $	0,16 %	93

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Live Oak Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Live Oak Private Wealth verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 43.924 $ und hielt danach 3.455 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $. Die Position macht 0,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #64.

Live Oak Private Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.077 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Live Oak Private Wealth 3.455 Aktien von Caterpillar im Wert von 3,68 Mio. $.
Live Oak Private Wealth verkaufte 50 Aktien von Caterpillar im Q2 2026 im geschätzten Wert von 43.924 $.
Caterpillar machte in Q2 2026 0,46 % des Portfolios von Live Oak Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 64.
Live Oak Private Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.077 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Live Oak Private Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .