Kestra Private Wealth Servicess Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kestra Private Wealth Services Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,04 Mio. $	Kaufen	144.310 +14.777	+11 %	+511.589 $	0,05 %	339
2026 Q2	4,44 Mio. $	Verkaufen	129.533 -10.481	-7 %	-356.610 $	0,05 %	372
2026 Q1	4,69 Mio. $	Verkaufen	140.014 -28.305	-17 %	-952.095 $	0,06 %	335
2025 Q4	5,64 Mio. $	Kaufen	168.319 +6.509	+4 %	+215.168 $	0,07 %	288
2025 Q3	5,31 Mio. $	Kaufen	161.810 +22.488	+16 %	+730.228 $	0,07 %	290
2025 Q2	4,47 Mio. $	Kaufen	+139.322	Neu	+4,4 Mio. $	0,06 %	293
2024 Q3	–	Verkaufen	-7.352	Geschlossen	-220.781 $	–	1375
2024 Q2	220.781 $	Verkaufen	7.352 -4.335	-37 %	-127.558 $	﹤0,01 %	1192
2024 Q1	341.962 $	Verkaufen	11.687 -37.629	-76 %	-1,09 Mio. $	0,01 %	960
2023 Q4	1,41 Mio. $	Kaufen	49.316 +10.915	+28 %	+307.449 $	0,04 %	433
2023 Q3	1,07 Mio. $	Kaufen	38.401 +1.989	+5 %	+55.691 $	0,03 %	445
2023 Q2	1,02 Mio. $	Kaufen	36.412 +1.564	+4 %	+43.025 $	0,03 %	429
2023 Q1	948.911 $	Kaufen	34.848 +2.072	+6 %	+55.727 $	0,04 %	420
2022 Q4	871.448 $	Verkaufen	32.776 -2.213	-6 %	-58.090 $	0,04 %	396
2022 Q3	902.000 $	Kaufen	+34.989	Neu	+912.650 $	0,05 %	350

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,61 Mrd. $ AUM 12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,47 Mrd. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 10,1 Mrd. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 383 Mio. $ AUM 8,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Kestra Private Wealth Services: Q3 2026 im Rückblick

Kestra Private Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 511.589 $ und erhöhte die Position damit auf 144.310 Aktien im Wert von 5,04 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #339.

Kestra Private Wealth Services meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 5,64 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kestra Private Wealth Services 144.310 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 5,04 Mio. $.
Kestra Private Wealth Services kaufte im Q3 2026 14.777 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 511.589 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Kestra Private Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 339.
Kestra Private Wealth Services meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Kestra Private Wealth Services in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q4 2025 mit 5,64 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Kestra Private Wealth Services für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .