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Jetstream Capital

Jetstream Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,37 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
+510 Mio. $
Kapitalfluss
-254 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,19 %
Position
55
Neu
32
Aufgestockt
1
Reduziert
6
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TRN-Symbol
Trinity Industries
TRN
+2,76 Mio. $
2
SNDK-Symbol
SANDISK CORP
SNDK
+2,72 Mio. $
3
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+1,68 Mio. $
4
SLXP
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
+1,66 Mio. $
5
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+1,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+69,6 Mio. $
2
CSIQ-Symbol
Canadian Solar
CSIQ
+51,3 Mio. $
3
SCTY
SolarCity Corporation
SCTY
+44,9 Mio. $
4
YELP-Symbol
Yelp
YELP
+43,6 Mio. $
5
DXCM-Symbol
DexCom
DXCM
+9,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,34 %
2 Kommunikationsdienste 0,19 %
3 Technologie 0,19 %
4 Industrie 0,13 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
2,06 Mrd. $ 55,85 %
+10.500.000
Neu +2 Mrd. $
2014 Q2
0 Quartale
META-Symbol
2
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
424 Mio. $ 11,52 %
+6.300.000
Neu +388 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
3
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
376 Mio. $ 10,21 %
4.000.000
-5.280.000
-57 % -471 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
4
CALL
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
208 Mio. $ 5,67 %
+5.000.000
Neu +202 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
5
CALL
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
124 Mio. $ 3,38 %
+5.000.000
Neu +119 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
BKNG-Symbol
6
CALL
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
120 Mio. $ 3,27 %
2.500.000
-28.750.000
-92 % -1,38 Mrd. $
2013 Q3
3 Quartale
YELP-Symbol
7
CALL
Yelp
YELP
1,11 Mrd. $
49,8 Mio. $ 1,35 %
650.000
-350.000
-35 % -22,8 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
8
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
43,1 Mio. $ 1,17 %
+1.504.118
Neu +40,8 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
VMW
9
CALL
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
38,7 Mio. $ 1,05 %
+400.000
Neu +38,9 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
VIPS-Symbol
10
CALL
Vipshop
VIPS
6,31 Mrd. $
26,3 Mio. $ 0,71 %
+1.400.000
Neu +22,4 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
LNC-Symbol
11
CALL
Lincoln National
LNC
7,99 Mrd. $
25,7 Mio. $ 0,7 %
+500.000
Neu +24,7 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
LBTYA-Symbol
12
CALL
Liberty Global Class A
LBTYA
3,58 Mrd. $
22,1 Mio. $ 0,6 %
+606.234
Neu +21,2 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
V-Symbol
13
CALL
Visa
V
794 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,57 %
+400.000
Neu +20,9 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
SCTY
14
CALL
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
20,5 Mio. $ 0,56 %
290.000
+90.000
+45 % +5,05 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
DIS-Symbol
15
CALL
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,47 %
+200.000
Neu +16,3 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
DAL-Symbol
16
CALL
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,42 %
+400.000
Neu +15,1 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
FSLR-Symbol
17
CALL
First Solar
FSLR
18,4 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,39 %
+200.000
Neu +13,2 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
TRN-Symbol
18
CALL
Trinity Industries
TRN
2,39 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,36 %
+416.700
Neu +11,8 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
DD-Symbol
19
CALL
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,28 %
+78.976
Neu +10,1 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
JWN-Symbol
20
CALL
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
9,5 Mio. $ 0,26 %
+140.000
Neu +9,08 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
BIIB-Symbol
21
CALL
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
6,31 Mio. $ 0,17 %
+20.000
Neu +6,02 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
SNDK-Symbol
22
CALL
Nicht mehr gelistet
SANDISK CORP
SNDK
5,22 Mio. $ 0,14 %
+50.000
Neu +4,54 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
YELP-Symbol
23
Yelp
YELP
1,11 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,1 %
50.000
-670.000
-93 % -43,6 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
DATA
24
CALL
Nicht mehr gelistet
Tableau Software, Inc.
DATA
3,57 Mio. $ 0,1 %
+50.000
Neu +3,13 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
FSLR-Symbol
25
First Solar
FSLR
18,4 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,1 %
50.000
-30.000
-38 % -1,99 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
1
2 3

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Stagwell Group
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SWaN & Legend Advisors
SWaN & Legend Advisors Leesburg, Virginia 840.853 $ AUM 23,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cedar Brook Financial Partners
Cedar Brook Financial Partners Cleveland, Ohio 698.121 $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVB Financial Group
SVB Financial Group Dallas, Texas 434.200 $ AUM 277,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jetstream Capital für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Jetstream Capital 55 Positionen im Wert von 3,68 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Jetstream Capital zog im Q2 2014 netto 254 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Canadian Solar – eine Position im geschätzten Wert von 51,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Jetstream Capital eine neue Position in Trinity Industries im Wert von 3,06 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Jetstream Capital im Q2 2014 war Trinity Industries: 97.230 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jetstream Capital im Q2 2014 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 69,6 Mio. $.
  • Jetstream Capital hat seine Position in Canadian Solar im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jetstream Capital machen im Q2 2014 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,68 Mrd. $ aus.
  • Jetstream Capital eröffnete 32 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Jetstream Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,68 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Jetstream Capital für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .