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JC
JBF Capital Portfolio-Positionen
AUM
764 Mio. $
Umschlag
38,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+127,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+469,69 %
AUM
794 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,71 Mio. $
(+1,1 %)
Kapitalfluss
-8,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
89,72 %
Position
152
Neu
7
Aufgestockt
7
Reduziert
7
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
Permian Resources
PR
|
+3,75 Mio. $ |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Ford
F
|
+2,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
ZIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN
ZIV
|
+5,7 Mio. $ |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+4,04 Mio. $ |
| 5 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+1,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,13 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,63 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,6 % |
| 4 | Immobilien | 2,27 % |
| 5 | Grundstoffe | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 319 Mio. $ | 40,19 % |
1.523.471
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 297 Mio. $ | 37,39 % |
1.544.818
+85.800
| +6 % | +16,3 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 3,99 % |
380.756
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
4
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 14,3 Mio. $ | 1,8 % |
400.000
+160.000
| +67 % | +5,41 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
5
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,77 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,74 % |
500.010
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 11,9 Mio. $ | 1,5 % |
55
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Fortress Investment Group Llc
FIG
| 6,95 Mio. $ | 0,87 % |
1.571.782
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 0,78 % |
100.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
Virtu Financial
VIRT
5,26 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,72 % |
318.849
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
10
Agnico Eagle Mines
AEM
90,2 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,72 % |
106.500
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 5,54 Mio. $ | 0,7 % |
160.000
-40.000
| -20 % | -1,44 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
12
CALL
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
198 Mio. $
| 4,89 Mio. $ | 0,62 % |
2.440
+2.000
| +455 % | +108.208 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
AGFS
13
Nicht mehr gelistet
AgroFresh Solutions Inc
AGFS
| 4,21 Mio. $ | 0,53 % |
793.530
-237.476
| -23 % | -1,32 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
ZIV
14
Nicht mehr gelistet
VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN
ZIV
| 4,21 Mio. $ | 0,53 % |
108.735
-143.930
| -57 % | -5,7 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
15
Permian Resources
PR
19,3 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,47 % |
+375.000
| Neu | +3,75 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
OMCC
16
Nicht mehr gelistet
Old Market Capital Corp
OMCC
| 3,64 Mio. $ | 0,46 % |
353.900
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
17
Ezcorp Inc
EZPW
1,69 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,41 % |
433.092
-100.000
| -19 % | -563.550 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,4 % |
539.300
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
SHPG
19
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 2,73 Mio. $ | 0,34 % |
+14.820
| Neu | +2,68 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,32 % |
+200.000
| Neu | +2,64 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
21
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,3 % |
100.000
+90.000
| +900 % | +1,99 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
22
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
50.000
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,27 % |
26.000
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
FUR
24
Nicht mehr gelistet
WINTHROP REALTY TRUST SHS BENE INT (NEW)
FUR
| 2,03 Mio. $ | 0,26 % |
230.500
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
25
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,25 % |
150.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CL
Portfolio-Rückblick von JBF Capital für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt JBF Capital 152 Positionen im Wert von 794 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 785 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Die Meldung von JBF Capital für Q2 2016 weist 7 neu, 7 erhöht, 7 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Permian Resources: 375.000 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 11,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von JBF Capital im Q2 2016 war Permian Resources: 375.000 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $.
- JBF Capital hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von JBF Capital im Q2 2016 entfiel auf VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN und belief sich schätzungsweise auf 5,7 Mio. $.
- JBF Capital hat seine Position in Microsoft im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von JBF Capital machen im Q2 2016 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 794 Mio. $ aus.
- JBF Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von JBF Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 794 Mio. $.
Auf Grundlage der von JBF Capital für Q2 2016 am 8. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .