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JMA

J.M. Arbour Portfolio-Positionen

AUM 116 Mio. $ Umschlag 24,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
104 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,95 Mio. $
Kapitalfluss
+4,71 Mio. $
Kapitalfluss %
4,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,21 %
Position
131
Neu
19
Aufgestockt
63
Reduziert
35
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,81 Mio. $
2
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1,64 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,17 Mio. $
4
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+1,1 Mio. $
5
APA-Symbol
APA Corp
APA
+952.032 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+2,6 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+804.747 $
3
POWL-Symbol
Powell Industries
POWL
+791.844 $
4
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+676.113 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+667.135 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,19 %
2 Technologie 9,79 %
3 Finanzwesen 8,11 %
4 Energie 6,25 %
5 Kommunikationsdienste 5,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSB-Symbol
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
6,02 Mio. $ 5,78 %
130.302
+7.615
+6 % +354.861 $
2025 Q4
1 Quartal
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,21 Mio. $ 4,04 %
6.445
+1.719
+36 % +1,17 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
IVE-Symbol
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,37 Mio. $ 3,24 %
15.973
-1.883
-11 % -407.724 $
2025 Q4
1 Quartal
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,03 Mio. $ 2,91 %
26.790
+1.672
+7 % +201.091 $
2025 Q4
1 Quartal
DYNF-Symbol
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,8 %
50.183
-8.351
-14 % -505.579 $
2025 Q4
1 Quartal
AFIF-Symbol
6
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
224 Mio. $
2,81 Mio. $ 2,69 %
301.188
+26.698
+10 % +251.565 $
2025 Q4
1 Quartal
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,65 Mio. $ 2,54 %
37.966
-3.832
-9 % -276.573 $
2025 Q4
1 Quartal
EFV-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
2,34 Mio. $ 2,25 %
31.500
-456
-1 % -34.272 $
2025 Q4
1 Quartal
TLH-Symbol
9
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
2,1 Mio. $ 2,02 %
20.848
+929
+5 % +94.863 $
2025 Q4
1 Quartal
MBB-Symbol
10
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,95 %
21.341
+1.150
+6 % +109.868 $
2025 Q4
1 Quartal
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2 Mio. $ 1,92 %
11.466
+625
+6 % +114.664 $
2025 Q4
1 Quartal
AESR-Symbol
12
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
239 Mio. $
1,95 Mio. $ 1,88 %
116.817
+12.168
+12 % +211.720 $
2025 Q4
1 Quartal
GOVT-Symbol
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,73 %
+78.536
Neu +1,81 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
QUAL-Symbol
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,6 %
8.663
+202
+2 % +40.488 $
2025 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,63 Mio. $ 1,56 %
6.407
+383
+6 % +99.676 $
2025 Q4
1 Quartal
RPHS-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Regents Park Hedged Market Strategy ETF
RPHS
1,61 Mio. $ 1,55 %
166.364
+15.011
+10 % +151.219 $
2025 Q4
1 Quartal
EFG-Symbol
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,49 %
+13.919
Neu +1,64 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
MTUM-Symbol
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,45 %
6.306
+282
+5 % +70.857 $
2025 Q4
1 Quartal
ADFI-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Anfield Dynamic Fixed Income ETF
ADFI
1,49 Mio. $ 1,43 %
175.271
+5.477
+3 % +46.940 $
2025 Q4
1 Quartal
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,37 %
8.433
-1.235
-13 % -180.228 $
2025 Q4
1 Quartal
BAI-Symbol
21
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,36 %
43.091
+1.161
+3 % +39.857 $
2025 Q4
1 Quartal
APA-Symbol
22
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,28 %
+31.489
Neu +952.032 $
2026 Q1
0 Quartale
IAGG-Symbol
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,27 %
26.393
+2.137
+9 % +107.402 $
2025 Q4
1 Quartal
THRO-Symbol
24
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,25 %
35.898
+2.174
+6 % +82.855 $
2025 Q4
1 Quartal
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,27 Mio. $ 1,22 %
2.659
+41
+2 % +20.127 $
2025 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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AGA
Accuvest Global Advisors Provo, Utah 116 Mio. $ AUM 2,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TP
Teca Partners Austin, Texas 116 Mio. $ AUM 3,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von J.M. Arbour für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt J.M. Arbour 131 Positionen im Wert von 104 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

J.M. Arbour investierte 4,71 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Treasury Bond ETF: 78.536 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Gold Trust; sie wurde auf 804.747 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von J.M. Arbour im Q1 2026 war iShares US Treasury Bond ETF: 78.536 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
  • J.M. Arbour hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von J.M. Arbour im Q1 2026 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 804.747 $.
  • J.M. Arbour hat seine Position in iShares S&P 100 ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von J.M. Arbour machen im Q1 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mio. $ aus.
  • J.M. Arbour eröffnete 19 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von J.M. Arbour stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 104 Mio. $.

Auf Grundlage der von J.M. Arbour für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .