Investmark Advisory Groups U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Investmark Advisory Group Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,66 Mio. $	Kaufen	44.172 +144	+0,3 %	+5.691 $	0,54 %	49
2026 Q2	1,71 Mio. $	Kaufen	44.028 +591	+1 %	+22.090 $	0,65 %	43
2026 Q1	1,52 Mio. $	Verkaufen	43.437 -1.086	-2 %	-38.382 $	0,65 %	42
2025 Q4	1,46 Mio. $	Kaufen	44.523 +1.564	+4 %	+50.304 $	0,62 %	44
2025 Q3	1,37 Mio. $	Kaufen	42.959 +532	+1 %	+16.620 $	0,59 %	42
2025 Q2	1,25 Mio. $	Verkaufen	42.427 -4.868	-10 %	-134.786 $	0,59 %	42
2025 Q1	1,33 Mio. $	Verkaufen	47.295 -1.870	-4 %	-56.585 $	0,66 %	38
2024 Q4	1,51 Mio. $	Kaufen	49.165 +2.808	+6 %	+88.913 $	0,74 %	37
2024 Q3	1,43 Mio. $	Kaufen	46.357 +354	+0,8 %	+10.610 $	0,69 %	38
2024 Q2	1,32 Mio. $	Verkaufen	46.003 -701	-2 %	-20.343 $	0,71 %	39
2024 Q1	1,41 Mio. $	Kaufen	46.704 +1.489	+3 %	+42.468 $	0,77 %	35
2023 Q4	1,32 Mio. $	Kaufen	45.215 +3.333	+8 %	+86.486 $	0,77 %	33
2023 Q3	1,06 Mio. $	Verkaufen	41.882 -111	-0,3 %	-2.928 $	0,72 %	36
2023 Q2	1,08 Mio. $	Kaufen	41.993 +11.481	+38 %	+280.842 $	0,72 %	35
2023 Q1	760.670 $	Kaufen	30.512 +1.874	+7 %	+49.111 $	0,56 %	38
2022 Q4	709.370 $	Kaufen	28.638 +16.080	+128 %	+397.589 $	0,53 %	46
2022 Q3	273.000 $	Kaufen	+12.558	Neu	+300.635 $	0,25 %	73

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,21 Mrd. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,96 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 12,4 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arista Wealth Management Las Vegas, Nevada 935 Mio. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Investmark Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

Investmark Advisory Group erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 um 0,33 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5.691 $ und erhöhte die Position damit auf 44.172 Aktien im Wert von 1,66 Mio. $. Die Position macht 0,54 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #49.

Investmark Advisory Group meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,71 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 354 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Investmark Advisory Group 44.172 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,66 Mio. $.
Investmark Advisory Group kaufte im Q3 2026 144 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 5.691 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,54 % des Portfolios von Investmark Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 49.
Investmark Advisory Group meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Investmark Advisory Group in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 1,71 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 354 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Investmark Advisory Group für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .